
H2O America
HTONASDAQUtilitiesRegulated Water
常规交易时段
US$64.0652
+US$0.5852 · +0.92%
HTO公司概览
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GoAI 研究快照
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GoAI评分
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估值
67
Undervalued
动量
56
Neutral
情绪
54
Mixed
风险韧性
84
Low Risk
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公司概况
公司网站H2O America, operating nationwide via its various subsidiaries, is a key provider of essential water utility and associated services. The company manages the entire water lifecycle, from procuring, storing, and purifying water to its distribution, wholesale, and retail sale, alongside offering wastewater management services. Its water supply is diverse, sourced from groundwater wells, surface water collected through watershed runoff and diversions, reclaimed water, and imported water acquired from the Santa Clara Valley Water District. Beyond its primary utility offerings, H2O America also delivers a suite of non-regulated services. These include the management and maintenance of water systems, various contracted services, leasing opportunities for antenna sites, and other water and sewer operational services. A notable offering is the "Linebacker protection plan," specifically tailored for its public drinking water clients in Connecticut and Maine. The company's extensive service footprint spans several regions. In California, it supplies water to approximately 232,000 connections, benefiting about one million residents in portions of San Jose and Cupertino, as well as the cities of Campbell, Monte Sereno, Saratoga, the Town of Los Gatos, and surrounding unincorporated areas of Santa Clara County. In Connecticut and Maine, H2O America serves roughly 142,000 connections, providing water to an estimated 463,000 individuals across 81 municipalities within an approximate 275-square-mile service area. Additionally, it oversees around 3,000 wastewater connections in Southbury, Connecticut. Further south, in the corridor between San Antonio and Austin, Texas, the company services approximately 29,000 water connections for about 88,000 people across an area exceeding 271 square miles, supplemented by approximately 1,000 wastewater connections. H2O America also holds various real estate assets, including undeveloped land in California and both commercial properties and land parcels situated in Connecticut. The company, which was incorporated in 1985 and is headquartered in San Jose, California, was previously known as SJW Group before officially rebranding to H2O America in May 2025.
- 行业
- Regulated Water
- 部门
- Utilities
- 总部
- US
- 首席执行官
- Andrew F. Walters
- 上市以来
- 1972年6月1日
- 雇员
- 837
市场位置
日内区间
当前US$64.0652,
52周区间
当前US$64.0652,
- 开盘价
- US$63.48
- 前收盘价
- US$63.48
- 成交量
- 10.86万
- 0.22× 平均值
- 平均成交量
- 48.86万
- 日均成交量
- 市值
- 26.82亿 USD
- 贝塔
- 0.33
- 市场参考 1
- 50天平均值
- US$61.6164
- 高于平均水平+3.97%
- 200天平均值
- US$55.714
- 高于平均水平+14.99%
财务数据
财务快照
最近十二个月估值与收益率
- 企业价值
- 37.14亿 USD
- 市盈率(TTM)
- 22.4×
- 市净率(TTM)
- 1.39×
- 市销率(TTM)
- 3.24×
- EV/EBITDA
- 11.56×
- 盈利收益率
- 5.84%
- 自由现金流收益率
- -15.82%
- 股息率
- 2.72%
盈利能力和效率
- 毛利率
- 56.45%
- 营业利润率
- 21.53%
- 净利润率
- 12.91%
- 净资产收益率
- 6.66%
- 资产收益率
- 1.99%
- 投入资本回报率
- 3.24%
财务健康
- 负债权益比
- 1.03×
- 流动比率
- 0.7×
- 奥特曼 Z 分数
- 0.89
- 皮奥特罗斯基 F 分数
- 6 共 9 个
财务报表
利润率趋势
盈利能力占已公布营收的百分比。
损益趋势
营收
营业利润
净利润
| 项目(USD) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 8.01亿 USD | 7.48亿 USD | 6.7亿 USD | 6.21亿 USD | 5.74亿 USD |
| 销货成本 | 4.26亿 USD | 3.23亿 USD | 2.82亿 USD | 2.64亿 USD | 2.55亿 USD |
| 毛利 | 3.74亿 USD | 4.25亿 USD | 3.88亿 USD | 3.57亿 USD | 3.19亿 USD |
| 销售、一般及管理费用 | 1.51亿 USD | 1.06亿 USD | 9865.6万 USD | 9540.4万 USD | 8733.2万 USD |
| 营业费用 | 1.93亿 USD | 2.55亿 USD | 2.39亿 USD | 2.26亿 USD | 2.07亿 USD |
| 利息支出 | 9107.1万 USD | 7139万 USD | 6614.4万 USD | 5806.2万 USD | 5433.9万 USD |
| 折旧和摊销 | 1.15亿 USD | 1.15亿 USD | 1.08亿 USD | 1.06亿 USD | 9647.4万 USD |
| 营业利润 | 1.81亿 USD | 1.71亿 USD | 1.49亿 USD | 1.31亿 USD | 1.11亿 USD |
| 净利润 | 1.03亿 USD | 9396.7万 USD | 8498.7万 USD | 7382.8万 USD | 6047.8万 USD |
公司数据更新于 2026年8月24日。
财报历史与展望
- EPS超预期率
- 64%
- 超预期7次、低于预期3次、符合预期1次
- 平均EPS意外幅度
- +7.31%
- 11 类似报告
- 最新每股收益结果
- 0.72
- 预期0.7 · 超预期3.00%
EPS:实际值与预期值
近期已公布业绩
营收:实际值与预期值
近期已公布业绩
分析师评级
第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。
分析师目标价
平均目标
US$66.67
上涨空间 4.07%评级分布
6项评级近期分析师行动
HTO 消息
股息和股票分割
股息历史
年度分割调整后的每股现金分配。
US$1.68
2025年(完整年度)+23.5% 自从 2021
2026年(部分年度):US$1.32
US$1.36
2,021
US$1.44
2,022
US$1.52
2,023
US$1.60
2,024
US$1.68
2,025
US$1.32
2,026*
* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。
公司行动历史
| 行动 | 除息日 | 详情 | 记录日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2026年8月10日 | US$0.44Quarterly | 2026年8月10日 | 2026年9月1日 |
股息 | 2026年5月11日 | US$0.44Quarterly | 2026年5月11日 | 2026年6月1日 |
股息 | 2026年2月9日 | US$0.44Quarterly | 2026年2月9日 | 2026年3月2日 |
股息 | 2025年11月10日 | US$0.42Quarterly | 2025年11月10日 | 2025年12月1日 |
股息 | 2025年8月11日 | US$0.42Quarterly | 2025年8月11日 | 2025年9月2日 |
股息 | 2025年5月12日 | US$0.42Quarterly | 2025年5月12日 | 2025年6月2日 |
除息 2026年8月10日
US$0.44
Quarterly
2026年8月10日登记 · 支付日 2026年9月1日
除息 2026年5月11日
US$0.44
Quarterly
2026年5月11日登记 · 支付日 2026年6月1日
除息 2026年2月9日
US$0.44
Quarterly
2026年2月9日登记 · 支付日 2026年3月2日
除息 2025年11月10日
US$0.42
Quarterly
2025年11月10日登记 · 支付日 2025年12月1日
除息 2025年8月11日
US$0.42
Quarterly
2025年8月11日登记 · 支付日 2025年9月2日
除息 2025年5月12日
US$0.42
Quarterly
2025年5月12日登记 · 支付日 2025年6月2日
HTO同业公司
持有HTO的ETF
报告持有此股票敞口的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR1.51亿0.13%1111.89亿 USD0.06%US$146.54-0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI6560.86万0.00%2.3万亿 USD0.03%US$376.96-0.34%
iShares Russell 2000 ETFIWM5707.23万0.07%816.21亿 USD0.19%US$297.73-0.74%
First Trust Water ETFFIW2870.29万1.51%19.05亿 USD0.50%US$110.65-0.45%
Vanguard Extended Market ETFVXF2778.21万0.03%937亿 USD0.05%US$243.18-0.96%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM2330.56万0.14%170.31亿 USD0.03%US$56.975-0.53%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS2213.32万0.26%83.26亿 USD0.18%US$137.67-0.55%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN2105.09万0.14%146.6亿 USD0.24%US$223.93-0.39%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市场价值
- 1.51亿
- 重量
- 0.13%
- AUM
- 1111.89亿 USD
- 费用率
- 0.06%
- 价格 / 1日
- US$146.54-0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市场价值
- 6560.86万
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3万亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$376.96-0.34%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市场价值
- 5707.23万
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 816.21亿 USD
- 费用率
- 0.19%
- 价格 / 1日
- US$297.73-0.74%
First Trust Water ETFFIW- 市场价值
- 2870.29万
- 重量
- 1.51%
- AUM
- 19.05亿 USD
- 费用率
- 0.50%
- 价格 / 1日
- US$110.65-0.45%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市场价值
- 2778.21万
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 937亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$243.18-0.96%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- 市场价值
- 2330.56万
- 重量
- 0.14%
- AUM
- 170.31亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$56.975-0.53%
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS- 市场价值
- 2213.32万
- 重量
- 0.26%
- AUM
- 83.26亿 USD
- 费用率
- 0.18%
- 价格 / 1日
- US$137.67-0.55%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市场价值
- 2105.09万
- 重量
- 0.14%
- AUM
- 146.6亿 USD
- 费用率
- 0.24%
- 价格 / 1日
- US$223.93-0.39%
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