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Ivanhoe Electric Inc.

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

42

Fair Value

动量

20

Strong Down

情绪

39

Bearish

风险韧性

32

High Risk

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公司概况

公司网站

Ivanhoe Electric Inc. primarily engages in mineral exploration and development activities across the United States. Its operations are structured into three main segments: Critical Metals, Technology, and Energy Storage. Within its Critical Metals division, the company maintains an 84.6% ownership in Utah's 65-square-kilometer Tintic copper-gold project. Additionally, it possesses an option to fully acquire the 77.59-square-kilometer Santa Cruz copper project in Arizona, holds a 75% stake in Montana's 24.2-square-kilometer Hog Heaven project which targets silver, gold, and copper, and further extends its reach with a 60% interest in the 1,125-square-kilometer Ivory Coast project. Its Technology arm delivers advanced services, including data analytics, geophysical modeling, and artificial intelligence solutions, catering to the mineral, oil and gas, and water exploration sectors. In the Energy Storage segment, it is active in the development, manufacturing, and installation of vanadium flow batteries designed for grid-scale applications. Established in 2020, Ivanhoe Electric Inc. maintains its corporate headquarters in Vancouver, Canada.

行业
Copper
部门
Basic Materials
总部
US
首席执行官
Taylor Melvin
上市以来
2022年6月28日
雇员
286

市场位置

日内区间

当前US$11.27，

52周区间

当前US$11.27，

开盘价
US$10.58
前收盘价
US$10.29
成交量
302.39万
1.42× 平均值
平均成交量
212.58万
日均成交量
市值
17.84亿 USD
贝塔
1.24
市场参考 1
50天平均值
US$9.8548
高于平均水平+14.36%
200天平均值
US$13.2972
低于平均水平-15.25%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
19.95亿 USD
市盈率（TTM）
-43.35×
市净率（TTM）
3.39×
市销率（TTM）
590.12×
EV/EBITDA
-16.92×
盈利收益率
-4.96%
自由现金流收益率
-4.37%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
-1373.21%
营业利润率
-3651.31%
净利润率
-1138.74%
净资产收益率
-25.44%
资产收益率
-21.87%
投入资本回报率
-23.87%

财务健康

负债权益比
0.07×
流动比率
3.34×
奥特曼 Z 分数
18.77
皮奥特罗斯基 F 分数
3 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势684%-1783%-4250%-6716%毛利率，2021财年：67.33%毛利率，2022财年：62.86%毛利率，2023财年：23.49%毛利率，2024财年：64.91%毛利率，2025财年：-1976.57%营业利润率，2021财年：-1305.87%营业利润率，2022财年：-1565.94%营业利润率，2023财年：-4622.14%营业利润率，2024财年：-6099.66%营业利润率，2025财年：-3422.19%净利润率，2021财年：-1275.15%净利润率，2022财年：-1775.04%净利润率，2023财年：-5108.30%净利润率，2024财年：-4433.71%净利润率，2025财年：-3263.69%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为67.33%。 2022财年的毛利率为62.86%。 2023财年的毛利率为23.49%。 2024财年的毛利率为64.91%。 2025财年的毛利率为-1976.57%。 2021财年的营业利润率为-1305.87%。 2022财年的营业利润率为-1565.94%。 2023财年的营业利润率为-4622.14%。 2024财年的营业利润率为-6099.66%。 2025财年的营业利润率为-3422.19%。 2021财年的净利润率为-1275.15%。 2022财年的净利润率为-1775.04%。 2023财年的净利润率为-5108.30%。 2024财年的净利润率为-4433.71%。 2025财年的净利润率为-3263.69%。

损益趋势

营收

324.4万 USD+11.82%

营业利润

−1.11亿 USD+37.26%

净利润

−1.06亿 USD+17.69%
损益趋势 图表2922.17万 USD−5390.51万 USD−1.37亿 USD−2.2亿 USD营收，2021财年：465.2万 USD营收，2022财年：844万 USD营收，2023财年：390.3万 USD营收，2024财年：290.1万 USD营收，2025财年：324.4万 USD营业利润，2021财年：−6074.9万 USD营业利润，2022财年：−1.32亿 USD营业利润，2023财年：−1.8亿 USD营业利润，2024财年：−1.77亿 USD营业利润，2025财年：−1.11亿 USD净利润，2021财年：−5932万 USD净利润，2022财年：−1.5亿 USD净利润，2023财年：−1.99亿 USD净利润，2024财年：−1.29亿 USD净利润，2025财年：−1.06亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为465.2万 USD。 2022财年的营收为844万 USD。 2023财年的营收为390.3万 USD。 2024财年的营收为290.1万 USD。 2025财年的营收为324.4万 USD。 2021财年的营业利润为−6074.9万 USD。 2022财年的营业利润为−1.32亿 USD。 2023财年的营业利润为−1.8亿 USD。 2024财年的营业利润为−1.77亿 USD。 2025财年的营业利润为−1.11亿 USD。 2021财年的净利润为−5932万 USD。 2022财年的净利润为−1.5亿 USD。 2023财年的净利润为−1.99亿 USD。 2024财年的净利润为−1.29亿 USD。 2025财年的净利润为−1.06亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收324.4万 USD290.1万 USD390.3万 USD844万 USD465.2万 USD
销货成本6736.4万 USD101.8万 USD298.6万 USD313.5万 USD152万 USD
毛利−6412万 USD188.3万 USD91.7万 USD530.5万 USD313.2万 USD
研究与开发27.5万 USD285.3万 USD612万 USD504万 USD382.5万 USD
销售、一般及管理费用3924.2万 USD4503.7万 USD4848万 USD2714.4万 USD2055.1万 USD
营业费用4689.6万 USD1.79亿 USD1.81亿 USD1.37亿 USD6388.1万 USD
利息支出414.1万 USD258.5万 USD296万 USD97.2万 USD153.4万 USD
折旧和摊销295.1万 USD270.3万 USD264万 USD421.1万 USD425万 USD
营业利润−1.11亿 USD−1.77亿 USD−1.8亿 USD−1.32亿 USD−6074.9万 USD
净利润−1.06亿 USD−1.29亿 USD−1.99亿 USD−1.5亿 USD−5932万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
18%
超预期2次、低于预期8次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-15.18%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.16
预期-0.12 · 低于预期37.14%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表-0.07-0.15-0.22-0.325年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度符合预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值-0.19，预期值-0.24，预期差异+20.83%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值-0.24，预期值-0.21，预期差异-14.29%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值-0.16，预期值-0.16，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值-0.13，预期值-0.21，预期差异+38.10%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值-0.24，预期值-0.21，预期差异-14.29%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值-0.26，预期值-0.15，预期差异-73.33%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值-0.16，预期值-0.117，预期差异-37.14%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值-0.086，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表139.5万109.07万78.63万48.2万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度符合预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值133.2万 USD，预期值75万 USD，预期差异+77.60%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值73.5万 USD，预期值75.47万 USD，预期差异-2.60%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值106.8万 USD，预期值100万 USD，预期差异+6.80%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值54.5万 USD，预期值54.5万 USD，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值89.6万 USD，预期值54.5万 USD，预期差异+64.40%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值85.8万 USD，预期值90.16万 USD，预期差异-4.83%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值72.4万 USD，预期值100万 USD，预期差异-27.60%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值72.85万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$16.17

上涨空间 43.48%
过去 12 个月12个月预测最高：US$17.50平均的：US$16.17最低：US$15.00

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入5100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
Raymond JamesmaintainOutperform
JefferiesmaintainBuy
BMO CapitalmaintainOutperform

IE 消息

newsfilecorp.com

Ivanhoe Electric Receives Preliminary Project Letter from the Export-Import Bank of the United States for $1.1 Billion in Potential Debt Financing for the Santa Cruz Copper Project

Letter Provides Increased Potential Debt Financing from $825 Million Included in US EXIM's April 2025 Letter of Interest Phoenix, Arizona--(Newsfile Corp. - August 24, 2026) - Ivanhoe Electric Inc. (NYSE American: IE)…

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gurufocus.com

Cadeler Significantly Expands Its Capabilities in Offshore Wind Foundation T&I With the Acquisition of Menck

Cadeler A/S (or “Cadeler”), a leading offshore wind installation contractor and operator of the industry's largest fleet of jack-up wind installation vessel

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zacks.com

Ivanhoe Electric (IE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates

Ivanhoe Electric (IE) came out with a quarterly loss of $0.16 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.15. This compares to a loss of $0.16 per share a year ago.

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zacks.com

Ivanhoe Electric (IE) Soars 16.2%: Is Further Upside Left in the Stock?

Ivanhoe Electric (IE) witnessed a jump in share price last session on above-average trading volume. The latest trend in earnings estimate revisions for the stock doesn't suggest further strength down the road.

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seekingalpha.com

Ivanhoe Electric: The Risk-Reward Ratio Is Improving

Ivanhoe Electric (IE) now offers a compelling risk-reward profile after its correction below $9, with a 'buy' rating justified by asset value and copper market dynamics. Copper remains in a secular bull market, with…

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Wall Street Analysts Believe Ivanhoe Electric (IE) Could Rally 58.28%: Here's is How to Trade

The average of price targets set by Wall Street analysts indicates a potential upside of 58.3% in Ivanhoe Electric (IE). While the effectiveness of this highly sought-after metric is questionable, the positive trend in…

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NG

NovaGold Resources Inc.

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Trekor Metals Limited logo

TGB

Trekor Metals Limited

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+5.75%

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SVM

Silvercorp Metals Inc.

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-0.87%

持有IE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF logoState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME
市场价值
7951.4万
重量
1.74%
AUM
45.81亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$119.34+4.05%
Global X - Copper Miners ETF logoGlobal X - Copper Miners ETFCOPX
市场价值
5655.75万
重量
0.66%
AUM
86.01亿 USD
费用率
0.65%
价格 / 1日
US$94.59+5.18%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3690.43万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
3193.19万
重量
0.04%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1235.23万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
1028.08万
重量
0.07%
AUM
151.65亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$387.37+1.24%
Sprott Junior Copper Miners ETF logoSprott Junior Copper Miners ETFCOPJ
市场价值
655.28万
重量
3.75%
AUM
1.75亿 USD
费用率
0.75%
价格 / 1日
US$47.85+5.44%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市场价值
633.24万
重量
0.03%
AUM
230.96亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$34.83+0.52%

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