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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

53

Fair Value

动量

37

Weakening

情绪

65

Bullish

风险韧性

44

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Insmed Incorporated operates as a biopharmaceutical enterprise focused on creating and introducing medical solutions for individuals facing severe and uncommon health conditions. The company's marketed treatment, ARIKAYCE, is administered to adult patients suffering from Mycobacterium avium complex (MAC) lung disease, serving as a component of a broader antibacterial drug regimen. In its development pipeline, Insmed is advancing Brensocatib, an oral and reversible inhibitor targeting dipeptidyl peptidase 1, which is being investigated for its potential in treating bronchiectasis and other disorders mediated by neutrophils. Additionally, the firm is developing Treprostinil Palmitil Inhalation Powder, an inhaled version of the treprostinil palmitil prodrug, designed to address pulmonary arterial hypertension and various other rare lung ailments. Founded in 1988, Insmed Incorporated maintains its primary corporate offices in Bridgewater, New Jersey.

行业
Biotechnology
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
William H. Lewis
上市以来
2000年6月1日
雇员
1,664

市场位置

日内区间

当前US$125.77，

52周区间

当前US$125.77，

开盘价
US$125.22
前收盘价
US$125.08
成交量
112.45万
0.32× 平均值
平均成交量
348.78万
日均成交量
市值
272.61亿 USD
贝塔
0.79
市场参考 1
50天平均值
US$110.8
高于平均水平+13.51%
200天平均值
US$144.18
低于平均水平-12.77%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
374.39亿 USD
市盈率（TTM）
-30.6×
市净率（TTM）
36.09×
市销率（TTM）
23.96×
EV/EBITDA
-31.96×
盈利收益率
-3.43%
自由现金流收益率
-2.60%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
83.27%
营业利润率
-71.86%
净利润率
-76.94%
净资产收益率
-172.78%
资产收益率
-56.38%
投入资本回报率
-64.84%

财务健康

负债权益比
0.77×
流动比率
3.83×
奥特曼 Z 分数
8.27
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势112%-20%-152%-284%毛利率，2021财年：76.57%毛利率，2022财年：77.53%毛利率，2023财年：78.52%毛利率，2024财年：76.43%毛利率，2025财年：79.41%营业利润率，2021财年：-199.03%营业利润率，2022财年：-186.39%营业利润率，2023财年：-232.51%营业利润率，2024财年：-241.47%营业利润率，2025财年：-194.04%净利润率，2021财年：-230.63%净利润率，2022财年：-196.26%净利润率，2023财年：-245.59%净利润率，2024财年：-251.24%净利润率，2025财年：-210.54%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为76.57%。 2022财年的毛利率为77.53%。 2023财年的毛利率为78.52%。 2024财年的毛利率为76.43%。 2025财年的毛利率为79.41%。 2021财年的营业利润率为-199.03%。 2022财年的营业利润率为-186.39%。 2023财年的营业利润率为-232.51%。 2024财年的营业利润率为-241.47%。 2025财年的营业利润率为-194.04%。 2021财年的净利润率为-230.63%。 2022财年的净利润率为-196.26%。 2023财年的净利润率为-245.59%。 2024财年的净利润率为-251.24%。 2025财年的净利润率为-210.54%。

损益趋势

营收

6.06亿 USD+66.73%

营业利润

−11.77亿 USD-33.99%

净利润

−12.77亿 USD-39.73%
损益趋势 图表7.95亿 USD4146.36万 USD−7.12亿 USD−14.65亿 USD营收，2021财年：1.88亿 USD营收，2022财年：2.45亿 USD营收，2023财年：3.05亿 USD营收，2024财年：3.64亿 USD营收，2025财年：6.06亿 USD营业利润，2021财年：−3.75亿 USD营业利润，2022财年：−4.57亿 USD营业利润，2023财年：−7.1亿 USD营业利润，2024财年：−8.78亿 USD营业利润，2025财年：−11.77亿 USD净利润，2021财年：−4.35亿 USD净利润，2022财年：−4.82亿 USD净利润，2023财年：−7.5亿 USD净利润，2024财年：−9.14亿 USD净利润，2025财年：−12.77亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.88亿 USD。 2022财年的营收为2.45亿 USD。 2023财年的营收为3.05亿 USD。 2024财年的营收为3.64亿 USD。 2025财年的营收为6.06亿 USD。 2021财年的营业利润为−3.75亿 USD。 2022财年的营业利润为−4.57亿 USD。 2023财年的营业利润为−7.1亿 USD。 2024财年的营业利润为−8.78亿 USD。 2025财年的营业利润为−11.77亿 USD。 2021财年的净利润为−4.35亿 USD。 2022财年的净利润为−4.82亿 USD。 2023财年的净利润为−7.5亿 USD。 2024财年的净利润为−9.14亿 USD。 2025财年的净利润为−12.77亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收6.06亿 USD3.64亿 USD3.05亿 USD2.45亿 USD1.88亿 USD
销货成本1.25亿 USD8574.2万 USD6557.3万 USD5512.6万 USD4415.2万 USD
毛利4.82亿 USD2.78亿 USD2.4亿 USD1.9亿 USD1.44亿 USD
研究与开发7.71亿 USD5.98亿 USD5.71亿 USD3.98亿 USD2.73亿 USD
销售、一般及管理费用7.01亿 USD4.61亿 USD3.45亿 USD2.66亿 USD2.34亿 USD
营业费用16.58亿 USD11.56亿 USD9.49亿 USD6.48亿 USD5.19亿 USD
利息收入6065.6万 USD5330.7万 USD4213.2万 USD1108.1万 USD17.4万 USD
利息支出8379.5万 USD8491.3万 USD8169.4万 USD2644.6万 USD4047.3万 USD
折旧和摊销1645万 USD1101.3万 USD1057.9万 USD1033.1万 USD1418.2万 USD
营业利润−11.77亿 USD−8.78亿 USD−7.1亿 USD−4.57亿 USD−3.75亿 USD
净利润−12.77亿 USD−9.14亿 USD−7.5亿 USD−4.82亿 USD−4.35亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-6.72%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.06
预期-0.67 · 超预期91.08%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表-0.05-0.66-1.27-1.8925年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值-1.32，预期值-1.17，预期差异-12.82%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值-1.42，预期值-1.34，预期差异-5.97%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值-1.7，预期值-1.3，预期差异-30.77%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值-1.75，预期值-1.33，预期差异-31.58%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值-1.54，预期值-1.07，预期差异-43.93%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值-0.76，预期值-0.963，预期差异+21.11%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值-0.06，预期值-0.672，预期差异+91.08%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值-0.37，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5.34亿3.82亿2.3亿7774.61万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值1.04亿 USD，预期值1.02亿 USD，预期差异+2.31%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值9282.3万 USD，预期值9146.6万 USD，预期差异+1.48%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值1.07亿 USD，预期值1.04亿 USD，预期差异+3.16%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值1.42亿 USD，预期值1.15亿 USD，预期差异+23.30%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值2.64亿 USD，预期值2.31亿 USD，预期差异+14.10%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值3.06亿 USD，预期值3.01亿 USD，预期差异+1.71%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值4.25亿 USD，预期值3.95亿 USD，预期差异+7.58%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月29日公布：实际值—，预期值5.01亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$196.85

上涨空间 56.52%
过去 12 个月12个月预测最高：US$235平均的：US$196.85最低：US$169

评级分布

35项评级
强力买入00%
买入3394%
持有13%
卖出13%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
Roth CapitalmaintainBuy

INSM 消息

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Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Q2 2026 Portfolio Performance

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund had a positive return and outperformed its benchmark in the second quarter. The fund was underweight in the communication services, health care and consumer discretionary sectors.…

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Insmed Tops Q2 Earnings Estimates, Stock Soars 34% on Brinsupri Uptake

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Insmed Q2 Earnings Call Highlights

Insmed NASDAQ: INSM reported second-quarter 2026 revenue growth driven by the continued launch of BRINSUPRI and steady sales of ARIKAYCE, while raising its full-year BRINSUPRI revenue outlook and increasing its long-term…

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Insmed Incorporated (INSM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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Insmed (INSM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say

Although the revenue and EPS for Insmed (INSM) give a sense of how its business performed in the quarter ended June 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street estimates and the…

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2011年3月3日

1:10

股票拆分

已生效 2000年7月31日

1:4

INSM同业公司

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$439.33

+1.29%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$146.12

+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

持有INSM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
6.81亿
重量
0.03%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24—
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
2.46亿
重量
0.26%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53—
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.46亿
重量
0.13%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76—
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
市场价值
2.31亿
重量
0.10%
AUM
2247亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$82.97—
iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
市场价值
2.01亿
重量
1.89%
AUM
107.45亿 USD
费用率
0.44%
价格 / 1日
US$213.56—
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
市场价值
1.77亿
重量
0.05%
AUM
3720亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$87.50—
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
市场价值
1.55亿
重量
0.76%
AUM
206.2亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$143.66—
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
1.42亿
重量
0.32%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
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