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KGS

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

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8月21日 16:00 ET

KGS公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

36

Expensive

动量

58

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

63

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) serves the United States' oil and gas sector by furnishing critical contract compression infrastructure to its clients. The company's business activities are structured into two main divisions: Compression Operations and Other Services. Through its Compression Operations segment, KGS manages both its own and customer-owned compression equipment, which is instrumental in enabling the extraction, collection, and transport of natural gas and oil. The Other Services segment delivers a spectrum of contractual support, including the construction of new facilities, comprehensive maintenance and major repair work, and various additional support offerings billed based on time and materials. Founded in 2010 and headquartered in Montgomery, Texas, the entity originally traded as Frontier TopCo, Inc. Kodiak Gas Services, Inc. presently functions as a subsidiary of Frontier Topco Partnership, L.P.

行业
Oil & Gas Equipment & Services
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Robert McKee
上市以来
2023年6月29日
雇员
1,300

市场位置

日内区间

当前US$61.46，

52周区间

当前US$61.46，

开盘价
US$60.89
前收盘价
US$60.60
成交量
163.33万
0.89× 平均值
平均成交量
184.47万
日均成交量
市值
62.02亿 USD
贝塔
0.82
市场参考 1
50天平均值
US$65.2074
低于平均水平-5.75%
200天平均值
US$54.6575
高于平均水平+12.45%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
32.64亿 USD
市盈率（TTM）
69.84×
市净率（TTM）
2.71×
市销率（TTM）
4.45×
EV/EBITDA
5.53×
盈利收益率
2.50%
自由现金流收益率
8.82%
股息率
3.19%

盈利能力和效率

毛利率
40.09%
营业利润率
32.20%
净利润率
5.77%
净资产收益率
6.67%
资产收益率
1.86%
投入资本回报率
7.58%

财务健康

负债权益比
0.04×
流动比率
0.84×
奥特曼 Z 分数
1.59
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势46%30%14%-2%毛利率，2021财年：38.95%毛利率，2022财年：37.59%毛利率，2023财年：37.24%毛利率，2024财年：38.01%毛利率，2025财年：42.20%营业利润率，2021财年：31.16%营业利润率，2022财年：31.37%营业利润率，2023财年：28.71%营业利润率，2024财年：21.52%营业利润率，2025财年：31.69%净利润率，2021财年：29.84%净利润率，2022财年：15.01%净利润率，2023财年：2.36%净利润率，2024财年：4.30%净利润率，2025财年：6.16%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为38.95%。 2022财年的毛利率为37.59%。 2023财年的毛利率为37.24%。 2024财年的毛利率为38.01%。 2025财年的毛利率为42.20%。 2021财年的营业利润率为31.16%。 2022财年的营业利润率为31.37%。 2023财年的营业利润率为28.71%。 2024财年的营业利润率为21.52%。 2025财年的营业利润率为31.69%。 2021财年的净利润率为29.84%。 2022财年的净利润率为15.01%。 2023财年的净利润率为2.36%。 2024财年的净利润率为4.30%。 2025财年的净利润率为6.16%。

损益趋势

营收

13.08亿 USD+12.83%

营业利润

4.15亿 USD+66.17%

净利润

8052.1万 USD+61.38%
损益趋势 图表14.37亿 USD9.22亿 USD4.06亿 USD−1.09亿 USD营收，2021财年：6.06亿 USD营收，2022财年：7.08亿 USD营收，2023财年：8.5亿 USD营收，2024财年：11.59亿 USD营收，2025财年：13.08亿 USD营业利润，2021财年：1.89亿 USD营业利润，2022财年：2.22亿 USD营业利润，2023财年：2.44亿 USD营业利润，2024财年：2.49亿 USD营业利润，2025财年：4.15亿 USD净利润，2021财年：1.81亿 USD净利润，2022财年：1.06亿 USD净利润，2023财年：2006.6万 USD净利润，2024财年：4989.5万 USD净利润，2025财年：8052.1万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为6.06亿 USD。 2022财年的营收为7.08亿 USD。 2023财年的营收为8.5亿 USD。 2024财年的营收为11.59亿 USD。 2025财年的营收为13.08亿 USD。 2021财年的营业利润为1.89亿 USD。 2022财年的营业利润为2.22亿 USD。 2023财年的营业利润为2.44亿 USD。 2024财年的营业利润为2.49亿 USD。 2025财年的营业利润为4.15亿 USD。 2021财年的净利润为1.81亿 USD。 2022财年的净利润为1.06亿 USD。 2023财年的净利润为2006.6万 USD。 2024财年的净利润为4989.5万 USD。 2025财年的净利润为8052.1万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收13.08亿 USD11.59亿 USD8.5亿 USD7.08亿 USD6.06亿 USD
销货成本7.56亿 USD7.19亿 USD5.34亿 USD4.42亿 USD3.7亿 USD
毛利5.52亿 USD4.41亿 USD3.17亿 USD2.66亿 USD2.36亿 USD
销售、一般及管理费用1.37亿 USD1.52亿 USD7330.8万 USD4488.2万 USD3766.5万 USD
营业费用1.37亿 USD1.91亿 USD7253.1万 USD4400.8万 USD4719.8万 USD
利息支出1.98亿 USD1.97亿 USD2.23亿 USD1.66亿 USD8464万 USD
折旧和摊销2.79亿 USD2.6亿 USD1.83亿 USD1.74亿 USD1.6亿 USD
营业利润4.15亿 USD2.49亿 USD2.44亿 USD2.22亿 USD1.89亿 USD
净利润8052.1万 USD4989.5万 USD2006.6万 USD1.06亿 USD1.81亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-14.58%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.55
预期0.67 · 低于预期18.40%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.710.530.350.1725年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月5日公布：实际值0.27，预期值0.42，预期差异-35.71%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.42，预期值0.39，预期差异+7.69%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值0.49，预期值0.46，预期差异+6.52%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值0.36，预期值0.5，预期差异-28.00%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.4，预期值0.493，预期差异-18.83%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月11日公布：实际值0.2，预期值0.534，预期差异-62.55%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值0.55，预期值0.674，预期差异-18.40%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值0.65，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.07亿3.69亿3.32亿2.94亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月5日公布：实际值3.1亿 USD，预期值3.24亿 USD，预期差异-4.42%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值3.3亿 USD，预期值3.38亿 USD，预期差异-2.37%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值3.23亿 USD，预期值3.33亿 USD，预期差异-2.93%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值3.23亿 USD，预期值3.31亿 USD，预期差异-2.48%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值3.33亿 USD，预期值3.31亿 USD，预期差异+0.58%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月11日公布：实际值3.46亿 USD，预期值3.4亿 USD，预期差异+1.63%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值3.91亿 USD，预期值3.86亿 USD，预期差异+1.25%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值3.9亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$82.86

上涨空间 34.82%
过去 12 个月12个月预测最高：US$93.00平均的：US$82.86最低：US$69.00

评级分布

10项评级
强力买入00%
买入990%
持有110%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

10 机构
JefferiesmaintainBuy

KGS 消息

seekingalpha.com

Kodiak Gas Services: Multiple Growth Tailwinds

Kodiak Gas Services offers a compelling blend of high-utilization gas compression and emerging distributed power businesses, uniquely positioned for AI-driven data center demand. KGS targets expanding distributed power…

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marketbeat.com

Kodiak Gas Services Q2 Earnings Call Highlights

Kodiak Gas Services NYSE: KGS reported record second-quarter adjusted EBITDA and raised portions of its 2026 outlook, as its contract compression business delivered higher pricing and margins and the company advanced…

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seekingalpha.com

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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zacks.com

Kodiak Gas Services (KGS) Q2 Earnings Miss Estimates

Kodiak Gas Services (KGS) came out with quarterly earnings of $0.55 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.67 per share. This compares to earnings of $0.49 per share a year ago.

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businesswire.com

Kodiak Gas Services Reports Second Quarter 2026 Financial Results, Increases Full Year 2026 Adjusted EBITDA and Discretionary Cash Flow Guidance

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) (“Kodiak” or the “Company”) today reported financial and operating results for the quarter ended June 30, 2026. The Company also increased full…

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newsfilecorp.com

Kingman Adopts Semi-Annual Financial Reporting

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 5, 2026) - Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FSE: 47A1) ("Kingman" or the "Company") announces that its Board of Directors has approved the Company's…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.80

2025年（完整年度）+13.9% 自从 2024

2026年（部分年度）：US$1.47

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月17日

US$0.49

Quarterly

2026年8月17日登记 · 支付日 2026年8月27日

股息

除息 2026年5月18日

US$0.49

Quarterly

2026年5月18日登记 · 支付日 2026年5月28日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.49

Quarterly

2026年2月13日登记 · 支付日 2026年2月20日

股息

除息 2025年11月3日

US$0.49

Quarterly

2025年11月3日登记 · 支付日 2025年11月13日

股息

除息 2025年8月4日

US$0.45

Quarterly

2025年8月4日登记 · 支付日 2025年8月14日

股息

除息 2025年5月5日

US$0.45

Quarterly

2025年5月5日登记 · 支付日 2025年5月15日

KGS同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有KGS的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
3.94亿
重量
0.35%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.86亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1.56亿
重量
0.19%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
1.39亿
重量
0.45%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
6705.9万
重量
0.04%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
6618.48万
重量
0.07%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
市场价值
5987.96万
重量
0.71%
AUM
82.16亿 USD
费用率
0.18%
价格 / 1日
US$173.9+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
5695.42万
重量
0.38%
AUM
151.65亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$387.37+1.24%

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