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Kinetik Holdings Inc.

KNTK

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

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前收盘价

US$54.50

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8月21日 16:00 ET

KNTK公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

48

Neutral

情绪

62

Bullish

风险韧性

76

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Kinetik Holdings Inc. functions as a midstream energy enterprise, primarily operating within the Texas Delaware Basin. It delivers a comprehensive array of services, including the collection, conveyance, pressurization, refining, and conditioning of natural gas, liquid hydrocarbons, crude oil, and produced water, catering to exploration and production companies. The firm's corporate headquarters are situated in Midland, Texas.

行业
Oil & Gas Midstream
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Jamie W. Welch
上市以来
2018年11月13日
雇员
500

市场位置

日内区间

当前US$54.50，

52周区间

当前US$54.50，

开盘价
US$54.69
前收盘价
US$54.39
成交量
106.98万
1.03× 平均值
平均成交量
103.37万
日均成交量
市值
40.11亿 USD
贝塔
0.77
市场参考 1
50天平均值
US$49.7094
高于平均水平+9.64%
200天平均值
US$44.1264
高于平均水平+23.51%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
19.53×
市净率（TTM）
-3.46×
市销率（TTM）
2.13×
股息率
5.89%

盈利能力和效率

毛利率
40.07%
营业利润率
10.52%
净利润率
25.28%

财务健康

负债权益比
-3.36×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势40%26%11%-3%毛利率，2021财年：27.92%毛利率，2022财年：33.92%毛利率，2023财年：36.59%毛利率，2024财年：36.29%毛利率，2025财年：33.77%营业利润率，2021财年：8.08%营业利润率，2022财年：12.40%营业利润率，2023财年：12.68%营业利润率，2024财年：12.09%营业利润率，2025财年：9.35%净利润率，2021财年：0.22%净利润率，2022财年：11.17%净利润率，2023财年：30.76%净利润率，2024财年：16.47%净利润率，2025财年：29.81%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为27.92%。 2022财年的毛利率为33.92%。 2023财年的毛利率为36.59%。 2024财年的毛利率为36.29%。 2025财年的毛利率为33.77%。 2021财年的营业利润率为8.08%。 2022财年的营业利润率为12.40%。 2023财年的营业利润率为12.68%。 2024财年的营业利润率为12.09%。 2025财年的营业利润率为9.35%。 2021财年的净利润率为0.22%。 2022财年的净利润率为11.17%。 2023财年的净利润率为30.76%。 2024财年的净利润率为16.47%。 2025财年的净利润率为29.81%。

损益趋势

营收

17.64亿 USD+18.98%

营业利润

1.65亿 USD-7.98%

净利润

5.26亿 USD+115.34%
损益趋势 图表19.41亿 USD12.36亿 USD5.3亿 USD−1.75亿 USD营收，2021财年：6.62亿 USD营收，2022财年：12.13亿 USD营收，2023财年：12.56亿 USD营收，2024财年：14.83亿 USD营收，2025财年：17.64亿 USD营业利润，2021财年：5349.1万 USD营业利润，2022财年：1.5亿 USD营业利润，2023财年：1.59亿 USD营业利润，2024财年：1.79亿 USD营业利润，2025财年：1.65亿 USD净利润，2021财年：148.2万 USD净利润，2022财年：1.36亿 USD净利润，2023财年：3.86亿 USD净利润，2024财年：2.44亿 USD净利润，2025财年：5.26亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为6.62亿 USD。 2022财年的营收为12.13亿 USD。 2023财年的营收为12.56亿 USD。 2024财年的营收为14.83亿 USD。 2025财年的营收为17.64亿 USD。 2021财年的营业利润为5349.1万 USD。 2022财年的营业利润为1.5亿 USD。 2023财年的营业利润为1.59亿 USD。 2024财年的营业利润为1.79亿 USD。 2025财年的营业利润为1.65亿 USD。 2021财年的净利润为148.2万 USD。 2022财年的净利润为1.36亿 USD。 2023财年的净利润为3.86亿 USD。 2024财年的净利润为2.44亿 USD。 2025财年的净利润为5.26亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收17.64亿 USD14.83亿 USD12.56亿 USD12.13亿 USD6.62亿 USD
销货成本11.69亿 USD9.45亿 USD7.97亿 USD8.02亿 USD4.77亿 USD
毛利5.96亿 USD5.38亿 USD4.6亿 USD4.12亿 USD1.85亿 USD
销售、一般及管理费用1.31亿 USD1.34亿 USD9790.6万 USD9426.8万 USD2858.8万 USD
营业费用4.31亿 USD3.59亿 USD3亿 USD2.61亿 USD1.31亿 USD
利息收入398.3万 USD280.2万 USD200.4万 USD48.9万 USD414.3万 USD
利息支出2.26亿 USD2.1亿 USD2亿 USD1.49亿 USD1.04亿 USD
折旧和摊销3.83亿 USD3.24亿 USD2.81亿 USD2.6亿 USD2.44亿 USD
营业利润1.65亿 USD1.79亿 USD1.59亿 USD1.5亿 USD5349.1万 USD
净利润5.26亿 USD2.44亿 USD3.86亿 USD1.36亿 USD148.2万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+71.13%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.64
预期0.26 · 超预期148.54%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.341.480.61-0.2525年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值0.01，预期值0.45，预期差异-97.78%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.05，预期值0.23，预期差异-78.26%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值0.33，预期值0.14，预期差异+135.71%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值0.03，预期值0.297，预期差异-89.90%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值2.16，预期值0.273，预期差异+692.08%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值-0.07，预期值0.22，预期差异-131.83%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.64，预期值0.258，预期差异+148.54%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.34，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.05亿5.24亿4.43亿3.62亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值3.86亿 USD，预期值4.35亿 USD，预期差异-11.25%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值4.43亿 USD，预期值4.02亿 USD，预期差异+10.15%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值4.27亿 USD，预期值3.94亿 USD，预期差异+8.18%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值4.64亿 USD，预期值4.34亿 USD，预期差异+6.84%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值4.3亿 USD，预期值4.33亿 USD，预期差异-0.67%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值4.1亿 USD，预期值4.37亿 USD，预期差异-6.22%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值5.81亿 USD，预期值4.46亿 USD，预期差异+30.44%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值4.98亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

16项评级
强力买入00%
买入1381%
持有319%
卖出00%
强力卖出00%

KNTK同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有KNTK的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.68亿
重量
0.15%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
8907.94万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
7202.47万
重量
0.09%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
6416.99万
重量
0.03%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF logoGlobal X - MLP & Energy Infrastructure ETFMLPX
市场价值
3235.54万
重量
0.90%
AUM
35.99亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$74.36-1.35%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
3039.11万
重量
0.03%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
MLP & Energy Infrastructure High Income ETF logoMLP & Energy Infrastructure High Income ETFMLPI
市场价值
2772.56万
重量
3.10%
AUM
8.95亿 USD
费用率
0.68%
价格 / 1日
US$53.86-0.81%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
2671.46万
重量
0.16%
AUM
170.31亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$57.28+0.61%

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