Kinetik Holdings Inc.（KNTK）股价、财务与研究

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

2026年7月10日

67/ 100

GoAI 评分

买入

估值

85

深度低估

情绪

62

看涨

风险

24

中等风险

动量

48

中性

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公司概况

公司网站

Kinetik Holdings Inc. functions as a midstream energy enterprise, primarily operating within the Texas Delaware Basin. It delivers a comprehensive array of services, including the collection, conveyance, pressurization, refining, and conditioning of natural gas, liquid hydrocarbons, crude oil, and produced water, catering to exploration and production companies. The firm's corporate headquarters are situated in Midland, Texas.

行业: Oil & Gas Midstream
部门: Energy
总部: US
首席执行官: Jamie W. Welch
上市以来: 2018年11月13日
雇员: 500

市场位置

日内区间

当前US$53.82

US$53.69US$54.285

52周区间

当前US$53.82

US$31.33US$56.92

开盘价: US$54.09
前收盘价: US$53.72
成交量: 22.21万; 0.2× 平均值
平均成交量: 111.68万; 日均成交量
市值: 39.61亿 USD
贝塔: 0.78; 市场参考 1
50天平均值: US$52.7936; 高于平均水平+1.94%
200天平均值: US$47.1147; 高于平均水平+14.23%

财务数据

财务快照

估值与收益率

企业价值: 60.95亿 USD
市盈率（TTM）: 19.29×
市净率（TTM）: -3.41×
市销率（TTM）: 2.1×
EV/EBITDA: 5.14×
盈利收益率: 23.54%
自由现金流收益率: 3.33%
股息率: 5.96%

盈利能力和效率

毛利率: 40.07%
营业利润率: 10.52%
净利润率: 25.28%
净资产收益率: -93.02%
资产收益率: 7.23%
投入资本回报率: 2.14%

财务健康

负债权益比: -3.36×
流动比率: 0.69×
奥特曼 Z 分数: 0.79
皮奥特罗斯基 F 分数: 7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率

损益趋势

营收

17.64亿 USD+18.98%

营业利润

1.65亿 USD-7.98%

净利润

5.26亿 USD+115.34%

财务报表: 损益表
项目（USD）	2025财年	2024财年	2023财年	2022财年	2021财年
营收	17.64亿 USD	14.83亿 USD	12.56亿 USD	12.13亿 USD	6.62亿 USD
销货成本	11.69亿 USD	9.45亿 USD	7.97亿 USD	8.02亿 USD	4.77亿 USD
毛利	5.96亿 USD	5.38亿 USD	4.6亿 USD	4.12亿 USD	1.85亿 USD
销售、一般及管理费用	1.31亿 USD	1.34亿 USD	9790.6万 USD	9426.8万 USD	2858.8万 USD
营业费用	4.31亿 USD	3.59亿 USD	3亿 USD	2.61亿 USD	1.31亿 USD
利息收入	398.3万 USD	280.2万 USD	200.4万 USD	48.9万 USD	414.3万 USD
利息支出	2.26亿 USD	2.1亿 USD	2亿 USD	1.49亿 USD	1.04亿 USD
折旧和摊销	3.83亿 USD	3.24亿 USD	2.81亿 USD	2.6亿 USD	2.44亿 USD
营业利润	1.65亿 USD	1.79亿 USD	1.59亿 USD	1.5亿 USD	5349.1万 USD
净利润	5.26亿 USD	2.44亿 USD	3.86亿 USD	1.36亿 USD	148.2万 USD

公司数据更新于 2026年10月8日。

财报历史与展望

EPS超预期率: 45%; 超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度: +71.13%; 11 类似报告
最新每股收益结果: 0.64; 预期0.26 · 超预期148.54%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值

最新财年每股收益: 2.63; 2025财年 · 同比+157.84%
最新财年收入: 17.64亿 USD; 2025财年 · 同比+18.98%
下一财年每股收益共识: 1.39; 2026财年 · 5位分析师
下一财年收入共识: 20.6亿 USD; 2026财年 · 6位分析师

年度每股收益趋势

已公布业绩及可用的市场共识预期。

已公布市场共识预期

年度营收趋势

已公布业绩及可用的市场共识预期。

已公布市场共识预期

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$56.56

上涨空间 5.09%

过去 12 个月12个月预测最高：US$70.00平均的：US$56.56最低：US$51.00

评级分布

16项评级

强力买入00%

买入1381%

持有319%

卖出00%

强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

Morgan StanleymaintainOverweight2026年8月18日

Truist SecuritiesmaintainBuy2026年8月12日

KNTK 消息

defenseworld.net2026年10月8日

12,683 Kinetik Holdings Inc. $KNTK Shares Sold by Chickasaw Capital Management LLC

Chickasaw Capital Management LLC decreased its position in shares of Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) by 2.5% during the undefined quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and…

阅读源码

defenseworld.net2026年9月28日

Head to Head Comparison: California Resources (NYSE:CRC) versus Kinetik (NYSE:KNTK)

California Resources (NYSE: CRC - Get Free Report) and Kinetik (NYSE: KNTK - Get Free Report) are both mid-cap energy companies, but which is the superior investment? We will compare the two companies based on the…

阅读源码

defenseworld.net2026年9月26日

Kinetik (NYSE:KNTK) Stock: Insider Isq Global Fund Ii Gp Llc Sells 24,194 Shares

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 24,194 shares of the firm's stock in a transaction dated Wednesday, September 23rd. The stock was sold at an average…

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defenseworld.net2026年9月26日

Kinetik (NYSE:KNTK) Stock: Insider Isq Global Fund Ii Gp Llc Sells 39,937 Shares

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 39,937 shares of the stock in a transaction dated Tuesday, September 22nd. The shares were sold at an average price of…

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defenseworld.net2026年9月25日

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) Stock Rated “Moderate Buy” by Sell-Side Analysts

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) has been given an average recommendation of "Moderate Buy" by the nineteen ratings firms that are currently covering the company, MarketBeat reports. Seven investment…

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defenseworld.net2026年9月25日

Analyzing Kinetik (NYSE:KNTK) & StealthGas (NASDAQ:GASS)

StealthGas (NASDAQ: GASS - Get Free Report) and Kinetik (NYSE: KNTK - Get Free Report) are both energy companies, but which is the better stock? We will compare the two businesses based on the strength of their analyst…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.12

2025年（完整年度）+4.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$2.43

US$3.00

2,021

US$3.00

2,023

US$3.03

2,024

US$3.12

2,025

US$2.43

2,026*

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

行动	除息日	详情	记录日期	付款日期
股息	2026年7月24日	US$0.81Quarterly	2026年7月24日	2026年7月31日
股息	2026年4月24日	US$0.81Quarterly	2026年4月24日	2026年5月1日
股息	2026年2月6日	US$0.81Quarterly	2026年2月6日	2026年2月13日
股息	2025年10月27日	US$0.78Quarterly	2025年10月27日	2025年10月31日
股息	2025年7月25日	US$0.78Quarterly	2025年7月25日	2025年8月1日
股息	2025年4月25日	US$0.78Quarterly	2025年4月25日	2025年5月2日