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Lamb Weston Holdings, Inc.

LW

NYSEConsumer DefensivePackaged Foods

前收盘价

US$53.68

+US$0.21 · +0.39%

8月21日 16:00 ET

LW公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

76

Undervalued

动量

39

Weakening

情绪

67

Bullish

风险韧性

67

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Lamb Weston Holdings, Inc. is a prominent global entity specializing in the manufacturing, distribution, and sale of enhanced frozen potato items. Its operations are structured across four distinct segments: Global, Foodservice, Retail, and Other. The company's product portfolio encompasses frozen potatoes, various commercial ingredients, and appetizers. These are offered both under its flagship "Lamb Weston" brand and tailored to numerous customer labels. Furthermore, the company leverages its proprietary brands, such as Grown in Idaho and Alexia, alongside other licensed trademarks and private label brands for retailers. Beyond potatoes, Lamb Weston also maintains interests in the vegetable and dairy sectors. Its extensive client base includes both retail and foodservice channels, ranging from major grocery chains, mass merchandisers, club stores, and specialty retailers to diverse businesses, educational institutions, independent and regional chain restaurants, and convenience stores. Established in 1950, the corporation maintains its principal executive offices in Eagle, Idaho.

行业
Packaged Foods
部门
Consumer Defensive
总部
US
首席执行官
Michael Jared Smith
上市以来
2016年11月10日
雇员
10,000

市场位置

日内区间

当前US$53.68,

52周区间

当前US$53.68,

开盘价
US$53.52
前收盘价
US$53.47
成交量
81.01万
0.51× 平均值
平均成交量
159.3万
日均成交量
市值
73.8亿 USD
贝塔
0.46
市场参考 1
50天平均值
US$48.7428
高于平均水平+10.13%
200天平均值
US$47.4108
高于平均水平+13.22%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
97.88亿 USD
市盈率(TTM)
25.56×
市净率(TTM)
4.05×
市销率(TTM)
1.12×
EV/EBITDA
16.56×
盈利收益率
4.90%
自由现金流收益率
10.77%
股息率
2.81%

盈利能力和效率

毛利率
20.56%
营业利润率
8.94%
净利润率
4.39%
净资产收益率
15.89%
资产收益率
3.93%
投入资本回报率
6.44%

财务健康

负债权益比
2.16×
流动比率
1.42×
奥特曼 Z 分数
2.61
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势30%20%11%2%毛利率,2022财年:20.30%毛利率,2023财年:26.77%毛利率,2024财年:27.32%毛利率,2025财年:21.68%毛利率,2026财年:20.56%营业利润率,2022财年:10.84%营业利润率,2023财年:16.49%营业利润率,2024财年:16.47%营业利润率,2025财年:10.31%营业利润率,2026财年:8.94%净利润率,2022财年:4.90%净利润率,2023财年:18.86%净利润率,2024财年:11.22%净利润率,2025财年:5.54%净利润率,2026财年:4.39%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为20.30%。 2023财年的毛利率为26.77%。 2024财年的毛利率为27.32%。 2025财年的毛利率为21.68%。 2026财年的毛利率为20.56%。 2022财年的营业利润率为10.84%。 2023财年的营业利润率为16.49%。 2024财年的营业利润率为16.47%。 2025财年的营业利润率为10.31%。 2026财年的营业利润率为8.94%。 2022财年的净利润率为4.90%。 2023财年的净利润率为18.86%。 2024财年的净利润率为11.22%。 2025财年的净利润率为5.54%。 2026财年的净利润率为4.39%。

损益趋势

营收

66.12亿 USD+2.50%

营业利润

5.91亿 USD-11.13%

净利润

2.9亿 USD-18.81%
损益趋势 图表72.53亿 USD46.89亿 USD21.24亿 USD−4.4亿 USD营收,2022财年:40.99亿 USD营收,2023财年:53.51亿 USD营收,2024财年:64.68亿 USD营收,2025财年:64.51亿 USD营收,2026财年:66.12亿 USD营业利润,2022财年:4.44亿 USD营业利润,2023财年:8.82亿 USD营业利润,2024财年:10.65亿 USD营业利润,2025财年:6.65亿 USD营业利润,2026财年:5.91亿 USD净利润,2022财年:2.01亿 USD净利润,2023财年:10.09亿 USD净利润,2024财年:7.26亿 USD净利润,2025财年:3.57亿 USD净利润,2026财年:2.9亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为40.99亿 USD。 2023财年的营收为53.51亿 USD。 2024财年的营收为64.68亿 USD。 2025财年的营收为64.51亿 USD。 2026财年的营收为66.12亿 USD。 2022财年的营业利润为4.44亿 USD。 2023财年的营业利润为8.82亿 USD。 2024财年的营业利润为10.65亿 USD。 2025财年的营业利润为6.65亿 USD。 2026财年的营业利润为5.91亿 USD。 2022财年的净利润为2.01亿 USD。 2023财年的净利润为10.09亿 USD。 2024财年的净利润为7.26亿 USD。 2025财年的净利润为3.57亿 USD。 2026财年的净利润为2.9亿 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收66.12亿 USD64.51亿 USD64.68亿 USD53.51亿 USD40.99亿 USD
销货成本52.53亿 USD50.53亿 USD47.01亿 USD39.19亿 USD32.67亿 USD
毛利13.6亿 USD13.99亿 USD17.67亿 USD14.32亿 USD8.32亿 USD
销售、一般及管理费用6.65亿 USD6.34亿 USD7.01亿 USD5.5亿 USD3.88亿 USD
营业费用7.69亿 USD7.34亿 USD7.01亿 USD5.5亿 USD3.88亿 USD
利息支出1.81亿 USD1.8亿 USD1.36亿 USD1.09亿 USD1.61亿 USD
折旧和摊销4.08亿 USD3.07亿 USD2.23亿 USD1.92亿 USD
营业利润5.91亿 USD6.65亿 USD10.65亿 USD8.82亿 USD4.44亿 USD
净利润2.9亿 USD3.57亿 USD7.26亿 USD10.09亿 USD2.01亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+6.75%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.87
预期0.63 · 超预期38.98%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.140.930.720.524年第4季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年12月19日公布:实际值0.66,预期值1.05,预期差异-37.14%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月3日公布:实际值1.1,预期值0.87,预期差异+26.44%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值0.87,预期值0.629,预期差异+38.31%,超出预期。 2025年第3季度,2025年9月30日公布:实际值0.74,预期值0.545,预期差异+35.78%,超出预期。 2025年第4季度,2025年12月19日公布:实际值0.69,预期值0.644,预期差异+7.14%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月1日公布:实际值0.72,预期值0.626,预期差异+15.02%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月24日公布:实际值0.87,预期值0.626,预期差异+38.98%,超出预期。 2026年第3季度,2026年9月30日公布:实际值—,预期值0.58,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表18.41亿17亿15.59亿14.18亿24年第4季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年12月19日公布:实际值16.01亿 USD,预期值16.72亿 USD,预期差异-4.24%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月3日公布:实际值15.21亿 USD,预期值14.89亿 USD,预期差异+2.14%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值16.76亿 USD,预期值15.89亿 USD,预期差异+5.43%,超出预期。 2025年第3季度,2025年9月30日公布:实际值16.59亿 USD,预期值16.18亿 USD,预期差异+2.57%,超出预期。 2025年第4季度,2025年12月19日公布:实际值16.18亿 USD,预期值15.92亿 USD,预期差异+1.66%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月1日公布:实际值15.65亿 USD,预期值14.96亿 USD,预期差异+4.61%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月24日公布:实际值17.7亿 USD,预期值16.97亿 USD,预期差异+4.32%,超出预期。 2026年第3季度,2026年9月30日公布:实际值—,预期值16.54亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$53.86

上涨空间 0.34%
过去 12 个月12个月预测最高:US$57.00平均的:US$53.86最低:US$48.00

评级分布

19项评级
强力买入00%
买入632%
持有1263%
卖出15%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
BernsteinmaintainMarket Perform
Stephens & Co.maintainEqual Weight

LW同业公司

持有LW的ETF

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