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Matson, Inc.

MATX

NYSEIndustrialsMarine Shipping

前收盘价

US$222.8

+US$6.03 · +2.78%

8月21日 16:00 ET

MATX公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

63

Undervalued

动量

66

Gaining

情绪

50

Mixed

风险韧性

73

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.

行业
Marine Shipping
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Matthew J. Cox
上市以来
1973年5月3日
雇员
4,170

市场位置

日内区间

当前US$222.8,

52周区间

当前US$222.8,

开盘价
US$219.56
前收盘价
US$216.77
成交量
12.98万
0.47× 平均值
平均成交量
27.9万
日均成交量
市值
67.43亿 USD
贝塔
1.26
市场参考 1
50天平均值
US$206.56
高于平均水平+7.86%
200天平均值
US$165.73
高于平均水平+34.44%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
43.91亿 USD
市盈率(TTM)
14.8×
市净率(TTM)
2.42×
市销率(TTM)
1.95×
EV/EBITDA
4.99×
盈利收益率
11.69%
自由现金流收益率
4.04%
股息率
0.66%

盈利能力和效率

毛利率
23.02%
营业利润率
14.49%
净利润率
13.41%
净资产收益率
16.12%
资产收益率
9.34%
投入资本回报率
8.85%

财务健康

负债权益比
0.26×
流动比率
0.89×
奥特曼 Z 分数
3.93
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势38%28%17%7%毛利率,2021财年:34.84%毛利率,2022财年:35.26%毛利率,2023财年:20.16%毛利率,2024财年:25.01%毛利率,2025财年:22.77%营业利润率,2021财年:28.82%营业利润率,2022财年:29.25%营业利润率,2023财年:11.01%营业利润率,2024财年:16.14%营业利润率,2025财年:13.97%净利润率,2021财年:23.63%净利润率,2022财年:24.50%净利润率,2023财年:9.60%净利润率,2024财年:13.92%净利润率,2025财年:13.30%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为34.84%。 2022财年的毛利率为35.26%。 2023财年的毛利率为20.16%。 2024财年的毛利率为25.01%。 2025财年的毛利率为22.77%。 2021财年的营业利润率为28.82%。 2022财年的营业利润率为29.25%。 2023财年的营业利润率为11.01%。 2024财年的营业利润率为16.14%。 2025财年的营业利润率为13.97%。 2021财年的净利润率为23.63%。 2022财年的净利润率为24.50%。 2023财年的净利润率为9.60%。 2024财年的净利润率为13.92%。 2025财年的净利润率为13.30%。

损益趋势

营收

33.45亿 USD-2.26%

营业利润

4.67亿 USD-15.39%

净利润

4.45亿 USD-6.63%
损益趋势 图表47.48亿 USD31.29亿 USD15.11亿 USD−1.07亿 USD营收,2021财年:39.25亿 USD营收,2022财年:43.43亿 USD营收,2023财年:30.95亿 USD营收,2024财年:34.22亿 USD营收,2025财年:33.45亿 USD营业利润,2021财年:11.31亿 USD营业利润,2022财年:12.71亿 USD营业利润,2023财年:3.41亿 USD营业利润,2024财年:5.52亿 USD营业利润,2025财年:4.67亿 USD净利润,2021财年:9.27亿 USD净利润,2022财年:10.64亿 USD净利润,2023财年:2.97亿 USD净利润,2024财年:4.76亿 USD净利润,2025财年:4.45亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为39.25亿 USD。 2022财年的营收为43.43亿 USD。 2023财年的营收为30.95亿 USD。 2024财年的营收为34.22亿 USD。 2025财年的营收为33.45亿 USD。 2021财年的营业利润为11.31亿 USD。 2022财年的营业利润为12.71亿 USD。 2023财年的营业利润为3.41亿 USD。 2024财年的营业利润为5.52亿 USD。 2025财年的营业利润为4.67亿 USD。 2021财年的净利润为9.27亿 USD。 2022财年的净利润为10.64亿 USD。 2023财年的净利润为2.97亿 USD。 2024财年的净利润为4.76亿 USD。 2025财年的净利润为4.45亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收33.45亿 USD34.22亿 USD30.95亿 USD43.43亿 USD39.25亿 USD
销货成本25.83亿 USD25.66亿 USD24.71亿 USD28.12亿 USD25.58亿 USD
毛利7.61亿 USD8.56亿 USD6.24亿 USD15.32亿 USD13.68亿 USD
销售、一般及管理费用2.94亿 USD3.04亿 USD2.83亿 USD2.61亿 USD2.37亿 USD
营业费用2.94亿 USD3.04亿 USD2.83亿 USD2.61亿 USD2.37亿 USD
利息收入3170万 USD4830万 USD3600万 USD820万 USD
利息支出1700万 USD750万 USD1220万 USD1800万 USD2260万 USD
折旧和摊销3.29亿 USD3.09亿 USD3.05亿 USD3.13亿 USD2.56亿 USD
营业利润4.67亿 USD5.52亿 USD3.41亿 USD12.71亿 USD11.31亿 USD
净利润4.45亿 USD4.76亿 USD2.97亿 USD10.64亿 USD9.27亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期1次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+16.18%
11 类似报告
最新每股收益结果
4.27
预期3.79 · 超预期12.66%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表6.454.763.081.425年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月25日公布:实际值3.8,预期值3.2,预期差异+18.75%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月5日公布:实际值2.18,预期值2.34,预期差异-6.84%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值2.92,预期值2.18,预期差异+33.94%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值4.24,预期值3.25,预期差异+30.46%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月24日公布:实际值4.6,预期值3.69,预期差异+24.66%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值1.85,预期值1.65,预期差异+12.12%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值4.27,预期值3.79,预期差异+12.66%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值6.09,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.92亿9.67亿8.41亿7.16亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月25日公布:实际值8.9亿 USD,预期值8.52亿 USD,预期差异+4.52%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月5日公布:实际值7.82亿 USD,预期值8.78亿 USD,预期差异-10.96%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值8.31亿 USD,预期值8.38亿 USD,预期差异-0.86%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值8.8亿 USD,预期值8.37亿 USD,预期差异+5.10%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月24日公布:实际值8.52亿 USD,预期值8.47亿 USD,预期差异+0.54%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值7.58亿 USD,预期值7.78亿 USD,预期差异-2.54%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值9.69亿 USD,预期值8.94亿 USD,预期差异+8.45%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值10.5亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$260

上涨空间 16.70%
过去 12 个月12个月预测最高:US$260平均的:US$260最低:US$260

评级分布

12项评级
强力买入00%
买入867%
持有325%
卖出18%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
JP MorganmaintainOverweight

MATX 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.40

2025年(完整年度)+32.1% 自从 2021

2026年(部分年度):US$1.10

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月6日

US$0.38

Quarterly

2026年8月6日登记 · 支付日 2026年9月3日

股息

除息 2026年5月7日

US$0.36

Quarterly

2026年5月7日登记 · 支付日 2026年6月4日

股息

除息 2026年2月5日

US$0.36

Quarterly

2026年2月5日登记 · 支付日 2026年3月5日

股息

除息 2025年11月6日

US$0.36

Quarterly

2025年11月6日登记 · 支付日 2025年12月4日

股息

除息 2025年8月7日

US$0.36

Quarterly

2025年8月7日登记 · 支付日 2025年9月4日

股息

除息 2025年5月8日

US$0.34

Quarterly

2025年5月8日登记 · 支付日 2025年6月5日

MATX同业公司

持有MATX的ETF

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