MATX公司概览
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GoAI 研究快照
简明呈现最新可用的模型信息。
GoAI评分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
63
Undervalued
动量
66
Gaining
情绪
50
Mixed
风险韧性
73
Moderate Risk
完整 GoAI 研究
继续查看更深入的依据、催化因素和风险。
人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。
公司概况
公司网站Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.
- 行业
- Marine Shipping
- 部门
- Industrials
- 总部
- US
- 首席执行官
- Matthew J. Cox
- 上市以来
- 1973年5月3日
- 雇员
- 4,170
市场位置
日内区间
当前US$222.8,
52周区间
当前US$222.8,
- 开盘价
- US$219.56
- 前收盘价
- US$216.77
- 成交量
- 12.98万
- 0.47× 平均值
- 平均成交量
- 27.9万
- 日均成交量
- 市值
- 67.43亿 USD
- 贝塔
- 1.26
- 市场参考 1
- 50天平均值
- US$206.56
- 高于平均水平+7.86%
- 200天平均值
- US$165.73
- 高于平均水平+34.44%
财务数据
财务快照
最近十二个月估值与收益率
- 企业价值
- 43.91亿 USD
- 市盈率(TTM)
- 14.8×
- 市净率(TTM)
- 2.42×
- 市销率(TTM)
- 1.95×
- EV/EBITDA
- 4.99×
- 盈利收益率
- 11.69%
- 自由现金流收益率
- 4.04%
- 股息率
- 0.66%
盈利能力和效率
- 毛利率
- 23.02%
- 营业利润率
- 14.49%
- 净利润率
- 13.41%
- 净资产收益率
- 16.12%
- 资产收益率
- 9.34%
- 投入资本回报率
- 8.85%
财务健康
- 负债权益比
- 0.26×
- 流动比率
- 0.89×
- 奥特曼 Z 分数
- 3.93
- 皮奥特罗斯基 F 分数
- 8 共 9 个
财务报表
利润率趋势
盈利能力占已公布营收的百分比。
损益趋势
营收
营业利润
净利润
| 项目(USD) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 33.45亿 USD | 34.22亿 USD | 30.95亿 USD | 43.43亿 USD | 39.25亿 USD |
| 销货成本 | 25.83亿 USD | 25.66亿 USD | 24.71亿 USD | 28.12亿 USD | 25.58亿 USD |
| 毛利 | 7.61亿 USD | 8.56亿 USD | 6.24亿 USD | 15.32亿 USD | 13.68亿 USD |
| 销售、一般及管理费用 | 2.94亿 USD | 3.04亿 USD | 2.83亿 USD | 2.61亿 USD | 2.37亿 USD |
| 营业费用 | 2.94亿 USD | 3.04亿 USD | 2.83亿 USD | 2.61亿 USD | 2.37亿 USD |
| 利息收入 | 3170万 USD | 4830万 USD | 3600万 USD | 820万 USD | — |
| 利息支出 | 1700万 USD | 750万 USD | 1220万 USD | 1800万 USD | 2260万 USD |
| 折旧和摊销 | 3.29亿 USD | 3.09亿 USD | 3.05亿 USD | 3.13亿 USD | 2.56亿 USD |
| 营业利润 | 4.67亿 USD | 5.52亿 USD | 3.41亿 USD | 12.71亿 USD | 11.31亿 USD |
| 净利润 | 4.45亿 USD | 4.76亿 USD | 2.97亿 USD | 10.64亿 USD | 9.27亿 USD |
公司数据更新于 2026年8月24日。
财报历史与展望
- EPS超预期率
- 82%
- 超预期9次、低于预期1次、符合预期1次
- 平均EPS意外幅度
- +16.18%
- 11 类似报告
- 最新每股收益结果
- 4.27
- 预期3.79 · 超预期12.66%
EPS:实际值与预期值
近期已公布业绩
营收:实际值与预期值
近期已公布业绩
分析师评级
第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。
分析师目标价
平均目标
US$260
上涨空间 16.70%评级分布
12项评级近期分析师行动
MATX 消息
股息和股票分割
股息历史
年度分割调整后的每股现金分配。
US$1.40
2025年(完整年度)+32.1% 自从 2021
2026年(部分年度):US$1.10
US$1.06
2,021
US$1.22
2,022
US$1.26
2,023
US$1.32
2,024
US$1.40
2,025
US$1.10
2,026*
* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。
公司行动历史
| 行动 | 除息日 | 详情 | 记录日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2026年8月6日 | US$0.38Quarterly | 2026年8月6日 | 2026年9月3日 |
股息 | 2026年5月7日 | US$0.36Quarterly | 2026年5月7日 | 2026年6月4日 |
股息 | 2026年2月5日 | US$0.36Quarterly | 2026年2月5日 | 2026年3月5日 |
股息 | 2025年11月6日 | US$0.36Quarterly | 2025年11月6日 | 2025年12月4日 |
股息 | 2025年8月7日 | US$0.36Quarterly | 2025年8月7日 | 2025年9月4日 |
股息 | 2025年5月8日 | US$0.34Quarterly | 2025年5月8日 | 2025年6月5日 |
除息 2026年8月6日
US$0.38
Quarterly
2026年8月6日登记 · 支付日 2026年9月3日
除息 2026年5月7日
US$0.36
Quarterly
2026年5月7日登记 · 支付日 2026年6月4日
除息 2026年2月5日
US$0.36
Quarterly
2026年2月5日登记 · 支付日 2026年3月5日
除息 2025年11月6日
US$0.36
Quarterly
2025年11月6日登记 · 支付日 2025年12月4日
除息 2025年8月7日
US$0.36
Quarterly
2025年8月7日登记 · 支付日 2025年9月4日
除息 2025年5月8日
US$0.34
Quarterly
2025年5月8日登记 · 支付日 2025年6月5日
MATX同业公司
持有MATX的ETF
报告持有此股票敞口的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR4.05亿0.36%1111.89亿 USD0.06%US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV3.22亿1.04%312.65亿 USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.85亿0.01%2.3万亿 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.69亿0.21%816.21亿 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1.34亿0.07%1834亿 USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR8504.46万0.12%683亿 USD0.05%US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF7053.74万0.07%937亿 USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN6206.28万0.43%146.6亿 USD0.24%US$224.81+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市场价值
- 4.05亿
- 重量
- 0.36%
- AUM
- 1111.89亿 USD
- 费用率
- 0.06%
- 价格 / 1日
- US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市场价值
- 3.22亿
- 重量
- 1.04%
- AUM
- 312.65亿 USD
- 费用率
- 0.25%
- 价格 / 1日
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市场价值
- 1.85亿
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 2.3万亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市场价值
- 1.69亿
- 重量
- 0.21%
- AUM
- 816.21亿 USD
- 费用率
- 0.19%
- 价格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市场价值
- 1.34亿
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 1834亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- 市场价值
- 8504.46万
- 重量
- 0.12%
- AUM
- 683亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市场价值
- 7053.74万
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 937亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市场价值
- 6206.28万
- 重量
- 0.43%
- AUM
- 146.6亿 USD
- 费用率
- 0.24%
- 价格 / 1日
- US$224.81+0.45%
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