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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

动量

50

Neutral

情绪

74

Bullish

风险韧性

72

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Affiliated Managers Group, Inc. specializes in providing investment management solutions. The company offers a comprehensive suite of strategies that encompass diverse asset classes focused on generating returns, in addition to various investment product types. William J. Nutt founded the firm in December 1993, and its corporate headquarters are located in West Palm Beach, Florida.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Jay C. Horgen
上市以来
2020年9月29日
雇员
4,000

市场位置

日内区间

当前US$16.17，

52周区间

当前US$16.17，

开盘价
US$16.1526
前收盘价
US$16.20
成交量
1.15万
0.59× 平均值
平均成交量
1.95万
日均成交量
市值
93.45亿 USD
贝塔
1.18
市场参考 1
50天平均值
US$16.5898
低于平均水平-2.53%
200天平均值
US$16.9844
低于平均水平-4.79%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
103.21亿 USD
EV/EBITDA
6.91×
盈利收益率
8.72%
自由现金流收益率
12.23%

盈利能力和效率

净资产收益率
22.13%
资产收益率
7.78%
投入资本回报率
7.05%

财务健康

流动比率
1.34×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势92%67%42%17%毛利率，2021财年：56.60%毛利率，2022财年：54.00%毛利率，2023财年：55.90%毛利率，2024财年：55.15%毛利率，2025财年：86.04%营业利润率，2021财年：40.04%营业利润率，2022财年：34.56%营业利润率，2023财年：35.51%营业利润率，2024财年：34.63%营业利润率，2025财年：31.76%净利润率，2021财年：23.45%净利润率，2022财年：49.19%净利润率，2023财年：32.70%净利润率，2024财年：25.07%净利润率，2025财年：29.30%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为56.60%。 2022财年的毛利率为54.00%。 2023财年的毛利率为55.90%。 2024财年的毛利率为55.15%。 2025财年的毛利率为86.04%。 2021财年的营业利润率为40.04%。 2022财年的营业利润率为34.56%。 2023财年的营业利润率为35.51%。 2024财年的营业利润率为34.63%。 2025财年的营业利润率为31.76%。 2021财年的净利润率为23.45%。 2022财年的净利润率为49.19%。 2023财年的净利润率为32.70%。 2024财年的净利润率为25.07%。 2025财年的净利润率为29.30%。

损益趋势

营收

24.46亿 USD+19.83%

营业利润

7.77亿 USD+9.92%

净利润

7.17亿 USD+40.07%
损益趋势 图表26.39亿 USD18.65亿 USD10.92亿 USD3.18亿 USD营收，2021财年：24.12亿 USD营收，2022财年：23.3亿 USD营收，2023财年：20.58亿 USD营收，2024财年：20.41亿 USD营收，2025财年：24.46亿 USD营业利润，2021财年：9.66亿 USD营业利润，2022财年：8.05亿 USD营业利润，2023财年：7.31亿 USD营业利润，2024财年：7.07亿 USD营业利润，2025财年：7.77亿 USD净利润，2021财年：5.66亿 USD净利润，2022财年：11.46亿 USD净利润，2023财年：6.73亿 USD净利润，2024财年：5.12亿 USD净利润，2025财年：7.17亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为24.12亿 USD。 2022财年的营收为23.3亿 USD。 2023财年的营收为20.58亿 USD。 2024财年的营收为20.41亿 USD。 2025财年的营收为24.46亿 USD。 2021财年的营业利润为9.66亿 USD。 2022财年的营业利润为8.05亿 USD。 2023财年的营业利润为7.31亿 USD。 2024财年的营业利润为7.07亿 USD。 2025财年的营业利润为7.77亿 USD。 2021财年的净利润为5.66亿 USD。 2022财年的净利润为11.46亿 USD。 2023财年的净利润为6.73亿 USD。 2024财年的净利润为5.12亿 USD。 2025财年的净利润为7.17亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收24.46亿 USD20.41亿 USD20.58亿 USD23.3亿 USD24.12亿 USD
销货成本3.41亿 USD9.15亿 USD9.08亿 USD10.72亿 USD10.47亿 USD
毛利21.04亿 USD11.26亿 USD11.5亿 USD12.58亿 USD13.65亿 USD
销售、一般及管理费用4.09亿 USD3.77亿 USD3.58亿 USD3.86亿 USD3.47亿 USD
营业费用13.28亿 USD4.19亿 USD4.2亿 USD4.53亿 USD3.99亿 USD
利息收入8310万 USD————
利息支出1.37亿 USD1.33亿 USD1.24亿 USD1.14亿 USD1.11亿 USD
折旧和摊销1.71亿 USD4240万 USD6130万 USD6740万 USD5230万 USD
营业利润7.77亿 USD7.07亿 USD7.31亿 USD8.05亿 USD9.66亿 USD
净利润7.17亿 USD5.12亿 USD6.73亿 USD11.46亿 USD5.66亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.31%
11 类似报告
最新每股收益结果
8.29
预期7.9 · 超预期4.94%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表9.868.156.434.7225年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月6日公布：实际值6.53，预期值6.01，预期差异+8.65%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值5.2，预期值5.1，预期差异+1.96%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值5.39，预期值5.29，预期差异+1.89%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值6.1，预期值5.89，预期差异+3.57%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值9.48，预期值8.86，预期差异+7.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月1日公布：实际值8.23，预期值8.08，预期差异+1.86%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值8.29，预期值7.9，预期差异+4.94%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月9日公布：实际值—，预期值8.22，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.66亿6亿5.34亿4.68亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月6日公布：实际值5.24亿 USD，预期值5.31亿 USD，预期差异-1.20%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值4.97亿 USD，预期值5亿 USD，预期差异-0.66%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值4.93亿 USD，预期值5.06亿 USD，预期差异-2.62%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值5.28亿 USD，预期值5.45亿 USD，预期差异-3.05%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值5.57亿 USD，预期值5.79亿 USD，预期差异-3.79%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月1日公布：实际值5.45亿 USD，预期值5.44亿 USD，预期差异+0.16%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值6.41亿 USD，预期值5.91亿 USD，预期差异+8.42%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月9日公布：实际值—，预期值6.2亿 USD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.1875

2025年（完整年度）-0.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.5938

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月29日

US$0.2969

Quarterly

2026年9月29日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月29日

US$0.2969

Quarterly

2026年6月29日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月27日

US$0.2969

Quarterly

2026年3月27日登记 · 支付日 2026年3月30日

股息

除息 2025年12月29日

US$0.2969

Quarterly

2025年12月29日登记 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年9月29日

US$0.2969

Quarterly

2025年9月29日登记 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月27日

US$0.2969

Quarterly

2025年6月27日登记 · 支付日 2025年6月30日

MGRB同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

持有MGRB的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市场价值
1101.57万
重量
0.08%
AUM
130.59亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
市场价值
645.44万
重量
0.17%
AUM
37.6亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$10.60-0.28%
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
市场价值
319.39万
重量
0.05%
AUM
62.8亿 USD
费用率
0.83%
价格 / 1日
US$17.66-0.45%
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
市场价值
172.04万
重量
0.25%
AUM
6.78亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$29.59-0.44%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
市场价值
5.59万
重量
0.04%
AUM
1.46亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$49.345+0.03%
Fidelity Preferred Securities & Income ETF logoFidelity Preferred Securities & Income ETFFPFD
市场价值
4.85万
重量
0.06%
AUM
8075万 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$21.22-0.26%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
市场价值
1.55万
重量
0.01%
AUM
1.26亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$22.29+0.22%

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