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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

65

Undervalued

动量

26

Weakening

情绪

51

Mixed

风险韧性

20

High Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Medical - Devices
部门
Healthcare
总部
US

市场位置

日内区间

当前US$4.21，

52周区间

当前US$4.21，

开盘价
US$4.4145
前收盘价
US$4.30
成交量
15.1万
市值
7804.18万 USD
50天平均值
US$4.5414
低于平均水平-7.30%
200天平均值
US$4.4996
低于平均水平-6.44%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1.23亿 USD
市盈率（TTM）
-1.03×
市净率（TTM）
0.81×
市销率（TTM）
0.66×
EV/EBITDA
-1.97×
盈利收益率
-144.69%
自由现金流收益率
-83.51%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
41.76%
营业利润率
-56.06%
净利润率
-63.06%
净资产收益率
-64.32%
资产收益率
-30.87%
投入资本回报率
-29.18%

财务健康

负债权益比
1.08×
流动比率
6.67×
奥特曼 Z 分数
-6.07
皮奥特罗斯基 F 分数
3 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势57%-15%-87%-159%毛利率，2021财年：7.42%毛利率，2022财年：15.46%毛利率，2023财年：22.24%毛利率，2024财年：33.92%毛利率，2025财年：39.13%营业利润率，2021财年：-127.21%营业利润率，2022财年：-139.56%营业利润率，2023财年：-130.22%营业利润率，2024财年：-99.72%营业利润率，2025财年：-55.84%净利润率，2021财年：-128.59%净利润率，2022财年：-141.24%净利润率，2023财年：-132.54%净利润率，2024财年：-112.57%净利润率，2025财年：-68.34%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为7.42%。 2022财年的毛利率为15.46%。 2023财年的毛利率为22.24%。 2024财年的毛利率为33.92%。 2025财年的毛利率为39.13%。 2021财年的营业利润率为-127.21%。 2022财年的营业利润率为-139.56%。 2023财年的营业利润率为-130.22%。 2024财年的营业利润率为-99.72%。 2025财年的营业利润率为-55.84%。 2021财年的净利润率为-128.59%。 2022财年的净利润率为-141.24%。 2023财年的净利润率为-132.54%。 2024财年的净利润率为-112.57%。 2025财年的净利润率为-68.34%。

损益趋势

营收

1.19亿 USD+5.09%

营业利润

−6671.4万 USD+41.16%

净利润

−8165.3万 USD+36.20%
损益趋势 图表1.61亿 USD3942.41万 USD−8184.51万 USD−2.03亿 USD营收，2021财年：1.03亿 USD营收，2022财年：1.15亿 USD营收，2023财年：1.3亿 USD营收，2024财年：1.14亿 USD营收，2025财年：1.19亿 USD营业利润，2021财年：−1.31亿 USD营业利润，2022财年：−1.61亿 USD营业利润，2023财年：−1.7亿 USD营业利润，2024财年：−1.13亿 USD营业利润，2025财年：−6671.4万 USD净利润，2021财年：−1.32亿 USD净利润，2022财年：−1.63亿 USD净利润，2023财年：−1.73亿 USD净利润，2024财年：−1.28亿 USD净利润，2025财年：−8165.3万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.03亿 USD。 2022财年的营收为1.15亿 USD。 2023财年的营收为1.3亿 USD。 2024财年的营收为1.14亿 USD。 2025财年的营收为1.19亿 USD。 2021财年的营业利润为−1.31亿 USD。 2022财年的营业利润为−1.61亿 USD。 2023财年的营业利润为−1.7亿 USD。 2024财年的营业利润为−1.13亿 USD。 2025财年的营业利润为−6671.4万 USD。 2021财年的净利润为−1.32亿 USD。 2022财年的净利润为−1.63亿 USD。 2023财年的净利润为−1.73亿 USD。 2024财年的净利润为−1.28亿 USD。 2025财年的净利润为−8165.3万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.19亿 USD1.14亿 USD1.3亿 USD1.15亿 USD1.03亿 USD
销货成本7272.2万 USD7512.5万 USD1.01亿 USD9754.2万 USD9499.4万 USD
毛利4675.4万 USD3856.4万 USD2900万 USD1783.3万 USD760.8万 USD
研究与开发2123.5万 USD3839.7万 USD5730.7万 USD4885.5万 USD3674.1万 USD
销售、一般及管理费用9222.5万 USD1.14亿 USD1.41亿 USD1.3亿 USD1.01亿 USD
营业费用1.13亿 USD1.52亿 USD1.99亿 USD1.79亿 USD1.38亿 USD
利息收入740.8万 USD976.1万 USD1017.1万 USD329.1万 USD49.8万 USD
利息支出1395.2万 USD2387.1万 USD1267.5万 USD356.6万 USD171.5万 USD
折旧和摊销434.1万 USD572.8万 USD581万 USD628.3万 USD516.2万 USD
营业利润−6671.4万 USD−1.13亿 USD−1.7亿 USD−1.61亿 USD−1.31亿 USD
净利润−8165.3万 USD−1.28亿 USD−1.73亿 USD−1.63亿 USD−1.32亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-148.02%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.8
预期-0.72 · 低于预期11.63%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表-0.56-2.59-4.62-6.6425年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值-5.55，预期值-6.2，预期差异+10.49%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值-3.24，预期值-0.945，预期差异-242.86%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值-0.84，预期值-0.983，预期差异+14.50%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月10日公布：实际值-0.69，预期值-0.655，预期差异-5.34%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值-0.84，预期值-0.674，预期差异-24.65%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值-0.83，预期值-0.79，预期差异-5.06%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值-0.8，预期值-0.717，预期差异-11.63%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月9日公布：实际值—，预期值-0.67，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3290.04万3039.47万2788.91万2538.34万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值2946.7万 USD，预期值2847.34万 USD，预期差异+3.49%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值2975.2万 USD，预期值2781.2万 USD，预期差异+6.98%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值3141.9万 USD，预期值2940.8万 USD，预期差异+6.84%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月10日公布：实际值2943.1万 USD，预期值3070万 USD，预期差异-4.13%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月11日公布：实际值2890万 USD，预期值2664.88万 USD，预期差异+8.45%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值2790万 USD，预期值2890万 USD，预期差异-3.46%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值3163.5万 USD，预期值2896.67万 USD，预期差异+9.21%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月9日公布：实际值—，预期值3140万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$14.00

上涨空间 232.54%
过去 12 个月12个月预测最高：US$34.00平均的：US$14.00最低：US$6.00

评级分布

11项评级
强力买入00%
买入764%
持有327%
卖出19%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构
TD CowenmaintainBuy
B of A SecuritiesdowngradeBuyUnderperform

OM 消息

zacks.com

Despite Fast-paced Momentum, Outset Medical (OM) Is Still a Bargain Stock

Outset Medical (OM) made it through our 'Fast-Paced Momentum at a Bargain' screen and could be a great choice for investors looking for stocks that have gained strong momentum recently but are still trading at reasonable…

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seekingalpha.com

Outset Medical, Inc. (OM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Outset Medical, Inc. (OM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Outset Medical Q2 Earnings Call Highlights

Outset Medical NASDAQ: OM reported second-quarter 2026 revenue of $31.6 million, up 1% from a year earlier and 14% sequentially, as the dialysis technology company cited commercial progress, improving margins and a new…

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zacks.com

Outset Medical, Inc. (OM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates

Outset Medical, Inc. (OM) came out with a quarterly loss of $0.8 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.63. This compares to a loss of $0.84 per share a year ago.

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globenewswire.com

Outset Medical Reports Second Quarter 2026 Results

SAN JOSE, Calif., Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Outset Medical, Inc. (Nasdaq: OM), a medical technology company pioneering a first-of-its-kind technology to improve clinical outcomes in dialysis with less cost and…

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gurufocus.com

Did Outset Medical, Inc. Insiders Breach their Fiduciary Duties to Shareholders?

Did Outset Medical, Inc. Insiders Breach their Fiduciary Duties to Shareholders? PR Newswire NEW YORK, July 29, 20

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2025年3月20日

1:15

OM同业公司

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$439.33

+1.29%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$146.12

+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

持有OM的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
252.64万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
94.39万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市场价值
25.25万
重量
0.02%
AUM
15.25亿 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$198.39+1.10%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市场价值
15.99万
重量
0.00%
AUM
159.18亿 USD
费用率
0.26%
价格 / 1日
US$83.02+0.73%
Fidelity Disruptive Medicine ETF logoFidelity Disruptive Medicine ETFFMED
市场价值
14.62万
重量
0.28%
AUM
4546万 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$32.5289+1.43%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
市场价值
11.5万
重量
—
AUM
31.56亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$73.84+0.70%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
市场价值
10.46万
重量
0.00%
AUM
493.12亿 USD
费用率
0.17%
价格 / 1日
US$45.61+0.46%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
市场价值
2.88万
重量
0.00%
AUM
23.49亿 USD
费用率
0.15%
价格 / 1日
US$48.20+0.52%

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