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Organogenesis Holdings Inc.

ORGO

NASDAQHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

63

Undervalued

动量

28

Weakening

情绪

52

Mixed

风险韧性

33

High Risk

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公司概况

公司网站

Organogenesis Holdings Inc. is a U.S.-based regenerative medicine firm that specializes in creating, producing, and marketing innovative therapies for advanced wound management, as well as surgical and sports medicine applications. Within its advanced wound care portfolio, Organogenesis offers several distinct products. These include Affinity and Novachor, both amniotic membrane dressings designed to preserve vital cells, growth factors, and ECM proteins found in natural tissue. Apligraf is a bioengineered living cell therapy that releases a range of healing cytokines and growth factors, while Dermagraft is another bioengineered solution that generates human collagen, ECM, proteins, and cytokines. NuShield provides a wound covering incorporating both amnion and chorion membranes to maintain a spongy intermediate layer. PuraPly acts as an antimicrobial barrier, allowing for flexibility and effective fluid drainage. For the surgical and sports medicine sectors, the company provides products such as NuCel, a dehydrated placental tissue designed for surgical application to promote natural tissue regeneration. ReNu is a cryopreserved suspension aimed at aiding soft tissue recovery. Additionally, FiberOS and OCMP serve as bone void fillers, primarily utilized in orthopedic and neurosurgical procedures. Looking ahead, Organogenesis's product pipeline features PuraPly XT and PuraPly MZ, which are being developed for treating chronic, acute, and open wounds. PuraForce is a bioengineered porcine collagen surgical matrix intended for soft tissue reinforcement. TransCyte, another bioengineered tissue, is in development for addressing partial thickness burns. Organogenesis distributes its offerings to a diverse client base, including hospitals, specialized wound care centers, government institutions, ambulatory surgical centers, and physician offices, leveraging both its direct sales team and independent agencies. Established in 1985, the company maintains its headquarters in Canton, Massachusetts.

行业
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Gary S. Gillheeney
上市以来
2017年1月5日
雇员
854

市场位置

成交量
56.35万
0.54× 平均值
平均成交量
103.45万
日均成交量
市值
2.32亿 USD
贝塔
1.33
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
6.96亿 USD
EV/EBITDA
9.41×
盈利收益率
5.64%
自由现金流收益率
-3.73%

盈利能力和效率

净资产收益率
8.53%
资产收益率
6.19%
投入资本回报率
8.52%

财务健康

流动比率
3.62×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势84%54%23%-8%毛利率,2021财年:75.57%毛利率,2022财年:76.71%毛利率,2023财年:75.42%毛利率,2024财年:75.99%毛利率,2025财年:75.57%营业利润率,2021财年:15.45%营业利润率,2022财年:4.95%营业利润率,2023财年:2.89%营业利润率,2024财年:-0.27%营业利润率,2025财年:9.92%净利润率,2021财年:20.16%净利润率,2022财年:3.44%净利润率,2023财年:1.14%净利润率,2024财年:0.18%净利润率,2025财年:6.58%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为75.57%。 2022财年的毛利率为76.71%。 2023财年的毛利率为75.42%。 2024财年的毛利率为75.99%。 2025财年的毛利率为75.57%。 2021财年的营业利润率为15.45%。 2022财年的营业利润率为4.95%。 2023财年的营业利润率为2.89%。 2024财年的营业利润率为-0.27%。 2025财年的营业利润率为9.92%。 2021财年的净利润率为20.16%。 2022财年的净利润率为3.44%。 2023财年的净利润率为1.14%。 2024财年的净利润率为0.18%。 2025财年的净利润率为6.58%。

损益趋势

营收

5.63亿 USD+16.80%

营业利润

5586.9万 USD+5715.2万 USD

净利润

3703.2万 USD+4201.05%
损益趋势 图表6.19亿 USD3.94亿 USD1.68亿 USD−5771.43万 USD营收,2021财年:4.67亿 USD营收,2022财年:4.51亿 USD营收,2023财年:4.33亿 USD营收,2024财年:4.82亿 USD营收,2025财年:5.63亿 USD营业利润,2021财年:7221.8万 USD营业利润,2022财年:2230.4万 USD营业利润,2023财年:1252.5万 USD营业利润,2024财年:−128.3万 USD营业利润,2025财年:5586.9万 USD净利润,2021财年:9420.2万 USD净利润,2022财年:1553.2万 USD净利润,2023财年:494.5万 USD净利润,2024财年:86.1万 USD净利润,2025财年:3703.2万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为4.67亿 USD。 2022财年的营收为4.51亿 USD。 2023财年的营收为4.33亿 USD。 2024财年的营收为4.82亿 USD。 2025财年的营收为5.63亿 USD。 2021财年的营业利润为7221.8万 USD。 2022财年的营业利润为2230.4万 USD。 2023财年的营业利润为1252.5万 USD。 2024财年的营业利润为−128.3万 USD。 2025财年的营业利润为5586.9万 USD。 2021财年的净利润为9420.2万 USD。 2022财年的净利润为1553.2万 USD。 2023财年的净利润为494.5万 USD。 2024财年的净利润为86.1万 USD。 2025财年的净利润为3703.2万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收5.63亿 USD4.82亿 USD4.33亿 USD4.51亿 USD4.67亿 USD
销货成本1.38亿 USD1.16亿 USD1.06亿 USD1.05亿 USD1.14亿 USD
毛利4.26亿 USD3.66亿 USD3.27亿 USD3.46亿 USD3.53亿 USD
研究与开发4454.2万 USD5027.1万 USD4438万 USD3976.2万 USD3074.2万 USD
销售、一般及管理费用3.26亿 USD2.95亿 USD2.7亿 USD2.84亿 USD2.5亿 USD
营业费用3.7亿 USD3.68亿 USD3.14亿 USD3.24亿 USD2.81亿 USD
利息收入228.1万 USD
利息支出154.4万 USD219万 USD200.9万 USD723.6万 USD
折旧和摊销2693.8万 USD1702.6万 USD2344.9万 USD1803.1万 USD1667.6万 USD
营业利润5586.9万 USD−128.3万 USD1252.5万 USD2230.4万 USD7221.8万 USD
净利润3703.2万 USD86.1万 USD494.5万 USD1553.2万 USD9420.2万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期8次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-45.11%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.71
预期-0.35 · 低于预期102.86%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.39-0-0.4-0.7925年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值0.04,预期值-0.03,预期差异+233.33%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值-0.13,预期值0.04,预期差异-425.00%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值-0.09,预期值0.07,预期差异-228.57%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值0.18,预期值0.21,预期差异-14.29%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值0.31,预期值0.215,预期差异+44.19%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值-0.37,预期值-0.29,预期差异-27.59%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值-0.71,预期值-0.35,预期差异-102.86%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值-0.177,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.4亿1.7亿1.01亿3081.25万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值1.27亿 USD,预期值1.1亿 USD,预期差异+15.56%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值8669.3万 USD,预期值9076.67万 USD,预期差异-4.49%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值1.01亿 USD,预期值1.34亿 USD,预期差异-24.68%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值1.51亿 USD,预期值1.73亿 USD,预期差异-12.63%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值2.25亿 USD,预期值1.73亿 USD,预期差异+30.36%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值3625万 USD,预期值4326.2万 USD,预期差异-16.21%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值4375.5万 USD,预期值5427.35万 USD,预期差异-19.38%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值5208.61万 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$2.50

上涨空间 38.89%
过去 12 个月12个月预测最高:US$3.00平均的:US$2.50最低:US$2.00

评级分布

6项评级
强力买入00%
买入467%
持有233%
卖出00%
强力卖出00%

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