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Quad/Graphics, Inc.

QUAD

NYSEIndustrialsSpecialty Business Services

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

动量

56

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Quad/Graphics, Inc. is a global provider that offers a diverse array of marketing solutions. The company operates through two main divisions: its United States Print and Related Services segment, and an International segment. Their extensive printing capabilities encompass a wide range of products, including promotional inserts for retail, various publications such as catalogs, magazines, journals, and newspapers, as well as direct mail pieces, directories, in-store marketing materials, product packaging, bespoke printed items, and other specialized commercial print products. They also manage the procurement of paper. Beyond printing, Quad/Graphics provides a comprehensive suite of marketing and support services. These include generating consumer insights, precise audience targeting, content personalization, strategic media planning and placement, process optimization, full campaign planning and execution, pre-media production, videography, photography, multi-channel content delivery (both digital and print), and logistics management. Additionally, the company manufactures its own printing ink. Quad/Graphics serves prominent "blue chip" corporations across numerous sectors, alongside retailers, publishers, and direct marketers, addressing the needs of both businesses and end consumers. The company was founded in 1971 and its corporate headquarters are located in Sussex, Wisconsin.

行业
Specialty Business Services
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
J. Joel Quadracci
上市以来
2010年7月6日
雇员
10,100

市场位置

日内区间

当前US$10.32,

52周区间

当前US$10.32,

开盘价
US$10.32
前收盘价
US$10.31
成交量
12.31万
0.48× 平均值
平均成交量
25.68万
日均成交量
市值
5.32亿 USD
贝塔
1.07
市场参考 1
50天平均值
US$8.8692
高于平均水平+16.36%
200天平均值
US$7.1983
高于平均水平+43.37%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
6.79亿 USD
市盈率(TTM)
15.95×
市净率(TTM)
3.97×
市销率(TTM)
0.19×
EV/EBITDA
4.2×
盈利收益率
9.05%
自由现金流收益率
16.99%
股息率
3.63%

盈利能力和效率

毛利率
32.06%
营业利润率
3.88%
净利润率
1.09%
净资产收益率
21.00%
资产收益率
2.16%
投入资本回报率
14.12%

财务健康

负债权益比
3.76×
流动比率
0.86×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势20%12%4%-4%毛利率,2021财年:14.06%毛利率,2022财年:14.31%毛利率,2023财年:15.24%毛利率,2024财年:17.99%毛利率,2025财年:18.38%营业利润率,2021财年:3.04%营业利润率,2022财年:3.12%营业利润率,2023财年:3.34%营业利润率,2024财年:4.76%营业利润率,2025财年:4.91%净利润率,2021财年:1.28%净利润率,2022财年:0.29%净利润率,2023财年:-1.87%净利润率,2024财年:-1.90%净利润率,2025财年:1.12%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为14.06%。 2022财年的毛利率为14.31%。 2023财年的毛利率为15.24%。 2024财年的毛利率为17.99%。 2025财年的毛利率为18.38%。 2021财年的营业利润率为3.04%。 2022财年的营业利润率为3.12%。 2023财年的营业利润率为3.34%。 2024财年的营业利润率为4.76%。 2025财年的营业利润率为4.91%。 2021财年的净利润率为1.28%。 2022财年的净利润率为0.29%。 2023财年的净利润率为-1.87%。 2024财年的净利润率为-1.90%。 2025财年的净利润率为1.12%。

损益趋势

营收

24.2亿 USD-9.44%

营业利润

1.19亿 USD-6.53%

净利润

2700万 USD+7790万 USD
损益趋势 图表35.44亿 USD22.35亿 USD9.26亿 USD−3.83亿 USD营收,2021财年:29.6亿 USD营收,2022财年:32.17亿 USD营收,2023财年:29.58亿 USD营收,2024财年:26.72亿 USD营收,2025财年:24.2亿 USD营业利润,2021财年:9010万 USD营业利润,2022财年:1亿 USD营业利润,2023财年:9880万 USD营业利润,2024财年:1.27亿 USD营业利润,2025财年:1.19亿 USD净利润,2021财年:3780万 USD净利润,2022财年:930万 USD净利润,2023财年:−5540万 USD净利润,2024财年:−5090万 USD净利润,2025财年:2700万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为29.6亿 USD。 2022财年的营收为32.17亿 USD。 2023财年的营收为29.58亿 USD。 2024财年的营收为26.72亿 USD。 2025财年的营收为24.2亿 USD。 2021财年的营业利润为9010万 USD。 2022财年的营业利润为1亿 USD。 2023财年的营业利润为9880万 USD。 2024财年的营业利润为1.27亿 USD。 2025财年的营业利润为1.19亿 USD。 2021财年的净利润为3780万 USD。 2022财年的净利润为930万 USD。 2023财年的净利润为−5540万 USD。 2024财年的净利润为−5090万 USD。 2025财年的净利润为2700万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收24.2亿 USD26.72亿 USD29.58亿 USD32.17亿 USD29.6亿 USD
销货成本19.75亿 USD21.92亿 USD25.07亿 USD27.57亿 USD25.44亿 USD
毛利4.45亿 USD4.81亿 USD4.51亿 USD4.6亿 USD4.16亿 USD
研究与开发320万 USD310万 USD330万 USD310万 USD
销售、一般及管理费用3.26亿 USD3.5亿 USD3.49亿 USD3.57亿 USD3.23亿 USD
营业费用3.26亿 USD3.54亿 USD3.52亿 USD3.6亿 USD3.26亿 USD
利息支出5050万 USD6450万 USD7000万 USD4840万 USD5960万 USD
折旧和摊销7860万 USD1.03亿 USD1.29亿 USD1.41亿 USD1.57亿 USD
营业利润1.19亿 USD1.27亿 USD9880万 USD1亿 USD9010万 USD
净利润2700万 USD−5090万 USD−5540万 USD930万 USD3780万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期1次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+75.05%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.24
预期0.2 · 超预期21.58%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.420.30.180.0625年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度符合预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值0.36,预期值0.38,预期差异-5.26%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值0.2,预期值0.07,预期差异+185.71%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值0.14,预期值0.12,预期差异+16.67%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值0.31,预期值0.27,预期差异+14.81%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值0.36,预期值0.36,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值0.25,预期值0.22,预期差异+13.64%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月28日公布:实际值0.24,预期值0.197,预期差异+21.58%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值0.36,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7.56亿6.76亿5.96亿5.16亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值7.08亿 USD,预期值7.27亿 USD,预期差异-2.49%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值6.29亿 USD,预期值5.88亿 USD,预期差异+7.03%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值5.72亿 USD,预期值6.05亿 USD,预期差异-5.39%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值5.88亿 USD,预期值6.33亿 USD,预期差异-7.09%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值6.31亿 USD,预期值6.33亿 USD,预期差异-0.39%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值5.81亿 USD,预期值5.81亿 USD,预期差异-0.01%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月28日公布:实际值5.78亿 USD,预期值5.45亿 USD,预期差异+5.93%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值5.83亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$13.50

上涨空间 30.81%
过去 12 个月12个月预测最高:US$13.50平均的:US$13.50最低:US$13.50

评级分布

7项评级
强力买入00%
买入571%
持有229%
卖出00%
强力卖出00%

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