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Rani Therapeutics Holdings, Inc.

RANI

NASDAQHealthcareBiotechnology

常规交易时段

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8月24日 14:36 ET

RANI公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

68

Undervalued

动量

19

Strong Down

情绪

41

Mixed

风险韧性

32

High Risk

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公司概况

公司网站

Rani Therapeutics Holdings, Inc. functions as a clinical-stage biopharmaceutical enterprise focused on revolutionizing the delivery of biologic therapies through oral administration. Its flagship innovation, the RaniPill capsule, aims to supplant conventional subcutaneous or intravenous injections of biologics with a more convenient oral dosing method. The company maintains a comprehensive portfolio of investigational treatments. Among these is RT-101, an octreotide, which has progressed beyond Phase I clinical trials for the management of neuroendocrine tumors and acromegaly. Another promising candidate is RT-105, an anti-TNF-alpha antibody designed to address psoriatic arthritis. Additionally, RT-102, a parathyroid hormone for osteoporosis, is currently advancing through preclinical studies. Other therapies under development include RT-109, a human growth hormone for treating growth hormone deficiency; RT-110, a parathyroid hormone aimed at hypoparathyroidism; and RT-106, a basal insulin formulated for type 2 diabetes. Established in 2012, the company's corporate base is located in San Jose, California.

行业
Biotechnology
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Talat Imran
上市以来
2021年7月30日
雇员
70

市场位置

日内区间

当前US$0.8743,

52周区间

当前US$0.8743,

开盘价
US$0.8887
前收盘价
US$0.88
成交量
41.01万
0.45× 平均值
平均成交量
90.18万
日均成交量
市值
5710.93万 USD
贝塔
0.7
市场参考 1
50天平均值
US$0.7733
高于平均水平+13.06%
200天平均值
US$1.1406
低于平均水平-23.35%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
7498.63万 USD
市盈率(TTM)
-3.25×
市净率(TTM)
4.17×
市销率(TTM)
11.71×
EV/EBITDA
-2.02×
盈利收益率
-33.23%
自由现金流收益率
-21.06%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
96.70%
营业利润率
-675.80%
净利润率
-618.02%
净资产收益率
-89.89%
资产收益率
-50.62%
投入资本回报率
-80.59%

财务健康

负债权益比
0.09×
流动比率
4.21×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势629%-1486%-3600%-5715%毛利率,2021财年:100.00%毛利率,2024财年:100.00%毛利率,2025财年:44.89%营业利润率,2021财年:-1899.12%营业利润率,2024财年:-5186.19%营业利润率,2025财年:-2345.99%净利润率,2021财年:-306.62%净利润率,2024财年:-2920.04%净利润率,2025财年:-1817.09%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为44.89%。 2021财年的营业利润率为-1899.12%。 2024财年的营业利润率为-5186.19%。 2025财年的营业利润率为-2345.99%。 2021财年的净利润率为-306.62%。 2024财年的净利润率为-2920.04%。 2025财年的净利润率为-1817.09%。

损益趋势

营收

163.3万 USD+58.85%

营业利润

−3831万 USD+28.14%

净利润

−2967.3万 USD+1.15%
损益趋势 图表959.86万 USD−1792.78万 USD−4545.42万 USD−7298.06万 USD营收,2021财年:271.7万 USD营收,2024财年:102.8万 USD营收,2025财年:163.3万 USD营业利润,2021财年:−5159.9万 USD营业利润,2022财年:−6345.1万 USD营业利润,2023财年:−6609.9万 USD营业利润,2024财年:−5331.4万 USD营业利润,2025财年:−3831万 USD净利润,2021财年:−833.1万 USD净利润,2022财年:−3058.8万 USD净利润,2023财年:−3397万 USD净利润,2024财年:−3001.8万 USD净利润,2025财年:−2967.3万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为271.7万 USD。 2024财年的营收为102.8万 USD。 2025财年的营收为163.3万 USD。 2021财年的营业利润为−5159.9万 USD。 2022财年的营业利润为−6345.1万 USD。 2023财年的营业利润为−6609.9万 USD。 2024财年的营业利润为−5331.4万 USD。 2025财年的营业利润为−3831万 USD。 2021财年的净利润为−833.1万 USD。 2022财年的净利润为−3058.8万 USD。 2023财年的净利润为−3397万 USD。 2024财年的净利润为−3001.8万 USD。 2025财年的净利润为−2967.3万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收163.3万 USD102.8万 USD271.7万 USD
销货成本90万 USD82.2万 USD
毛利73.3万 USD102.8万 USD−82.2万 USD271.7万 USD
研究与开发2020.5万 USD2668.2万 USD3962.4万 USD3660.7万 USD2648.2万 USD
销售、一般及管理费用1973.8万 USD2394.6万 USD2647.5万 USD2684.4万 USD2783.4万 USD
营业费用3904.3万 USD5434.2万 USD6527.7万 USD6345.1万 USD5431.6万 USD
利息收入82.7万 USD176.3万 USD330.1万 USD124.8万 USD8.9万 USD
利息支出289.1万 USD503.3万 USD508.5万 USD107.1万 USD46.6万 USD
折旧和摊销90万 USD102.8万 USD82.2万 USD54.8万 USD49.7万 USD
营业利润−3831万 USD−5331.4万 USD−6609.9万 USD−6345.1万 USD−5159.9万 USD
净利润−2967.3万 USD−3001.8万 USD−3397万 USD−3058.8万 USD−833.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期5次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-12.05%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.04
预期-0.05 · 超预期20.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表-0.03-0.12-0.22-0.3125年第1季度低于预期25年第2季度符合预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月31日公布:实际值-0.27,预期值-0.24,预期差异-12.50%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月13日公布:实际值-0.22,预期值-0.22,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值-0.18,预期值-0.19,预期差异+5.26%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值-0.12,预期值-0.09,预期差异-33.33%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月26日公布:实际值-0.07,预期值-0.03,预期差异-133.33%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月15日公布:实际值-0.04,预期值-0.06,预期差异+33.33%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月13日公布:实际值-0.04,预期值-0.05,预期差异+20.00%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值-0.05,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表538.62万363.96万189.29万14.62万24年第1季度暂无预期25年第1季度暂无预期25年第2季度暂无预期25年第4季度预期值26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2024年第1季度,2024年3月20日公布:实际值275万 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第1季度,2025年3月31日公布:实际值102.8万 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第2季度,2025年5月13日公布:实际值17.2万 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值—,预期值500万 USD,预期差异—,不可用。 2026年第1季度,2026年3月26日公布:实际值146.1万 USD,预期值500万 USD,预期差异-70.78%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月15日公布:实际值170.8万 USD,预期值112.5万 USD,预期差异+51.82%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月13日公布:实际值170.9万 USD,预期值92.5万 USD,预期差异+84.76%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值127.95万 USD,预期差异—,不可用。

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