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Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

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NASDAQReal EstateREIT - Mortgage

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

85

Deep Value

动量

30

Weakening

情绪

51

Mixed

风险韧性

66

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. functions as a commercial real estate financing enterprise operating throughout the United States. Its primary activities include developing, arranging, and deploying capital into various secured debt instruments, notably first mortgage loans, which are collateralized by commercial properties. A specific area of focus for the company is extending senior-priority loans to both state-approved operators and property owners within the legal cannabis industry. Chicago Atlantic has chosen to be taxed as a Real Estate Investment Trust (REIT), which allows it to avoid federal corporate income tax, conditional on distributing a minimum of 90% of its taxable profits to its investors. The firm was established in 2021 and is headquartered in Chicago, Illinois.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Anthony Robert Cappell
上市以来
2021年12月8日
雇员
0

市场位置

日内区间

当前US$10.78，

52周区间

当前US$10.78，

开盘价
US$10.71
前收盘价
US$10.61
成交量
28.15万
1.7× 平均值
平均成交量
16.55万
日均成交量
市值
2.3亿 USD
贝塔
0.32
市场参考 1
50天平均值
US$10.5639
高于平均水平+2.05%
200天平均值
US$11.7475
低于平均水平-8.24%

财务数据

财务快照

最近十二个月

财务健康

奥特曼 Z 分数
1.02
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势104%87%70%53%毛利率，2021财年：98.46%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：86.88%营业利润率，2021财年：87.51%营业利润率，2025财年：57.07%净利润率，2021财年：87.51%净利润率，2022财年：66.10%净利润率，2023财年：67.52%净利润率，2024财年：67.62%净利润率，2025财年：57.07%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为98.46%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为86.88%。 2021财年的营业利润率为87.51%。 2025财年的营业利润率为57.07%。 2021财年的净利润率为87.51%。 2022财年的净利润率为66.10%。 2023财年的净利润率为67.52%。 2024财年的净利润率为67.62%。 2025财年的净利润率为57.07%。

损益趋势

营收

6310.1万 USD+15.18%

营业利润

3601.05万 USD+184.40%

净利润

3601.05万 USD-2.79%
损益趋势 图表6814.5万 USD4796.93万 USD2779.36万 USD761.8万 USD营收，2021财年：1446.84万 USD营收，2022财年：4885.76万 USD营收，2023财年：5732.75万 USD营收，2024财年：5478.27万 USD营收，2025财年：6310.1万 USD营业利润，2021财年：1266.19万 USD营业利润，2025财年：3601.05万 USD净利润，2021财年：1266.19万 USD净利润，2022财年：3229.25万 USD净利润，2023财年：3871.02万 USD净利润，2024财年：3704.54万 USD净利润，2025财年：3601.05万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1446.84万 USD。 2022财年的营收为4885.76万 USD。 2023财年的营收为5732.75万 USD。 2024财年的营收为5478.27万 USD。 2025财年的营收为6310.1万 USD。 2021财年的营业利润为1266.19万 USD。 2025财年的营业利润为3601.05万 USD。 2021财年的净利润为1266.19万 USD。 2022财年的净利润为3229.25万 USD。 2023财年的净利润为3871.02万 USD。 2024财年的净利润为3704.54万 USD。 2025财年的净利润为3601.05万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收6310.1万 USD5478.27万 USD5732.75万 USD4885.76万 USD1446.84万 USD
销货成本827.67万 USD———22.35万 USD
毛利5482.43万 USD5478.27万 USD5732.75万 USD4885.76万 USD1424.5万 USD
销售、一般及管理费用867.33万 USD844.76万 USD674万 USD396.39万 USD158.3万 USD
营业费用1881.39万 USD5478.27万 USD5732.75万 USD4885.76万 USD158.3万 USD
利息收入6293.6万 USD6210.4万 USD6290万 USD5147.18万 USD107.49亿 USD
利息支出754.56万 USD715.3万 USD575.29万 USD261.41万 USD7.59万 USD
折旧和摊销———5.63亿 USD10.11万 USD
营业利润3601.05万 USD———1266.19万 USD
净利润3601.05万 USD3704.54万 USD3871.02万 USD3229.25万 USD1266.19万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期4次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+1.13%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.43
预期0.48 · 低于预期10.42%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.550.490.440.3825年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月12日公布：实际值0.46，预期值0.43，预期差异+6.98%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.46，预期值0.45，预期差异+2.22%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值0.51，预期值0.45，预期差异+13.33%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值0.49，预期值0.46，预期差异+6.52%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月12日公布：实际值0.43，预期值0.42，预期差异+2.38%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值0.46，预期值0.48，预期差异-4.17%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月11日公布：实际值0.43，预期值0.48，预期差异-10.42%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值0.5，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1716.21万1549.96万1383.71万1217.46万25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月12日公布：实际值1390.34万 USD，预期值1404.08万 USD，预期差异-0.98%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值1304.19万 USD，预期值1303.02万 USD，预期差异+0.09%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值1650.2万 USD，预期值1590万 USD，预期差异+3.79%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值1368.53万 USD，预期值1419.89万 USD，预期差异-3.62%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月12日公布：实际值1423.82万 USD，预期值1433.78万 USD，预期差异-0.69%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值1312.41万 USD，预期值1369.19万 USD，预期差异-4.15%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月11日公布：实际值1283.47万 USD，预期值1417.12万 USD，预期差异-9.43%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值1475.33万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$16.00

上涨空间 48.42%
过去 12 个月12个月预测最高：US$16.00平均的：US$16.00最低：US$16.00

评级分布

7项评级
强力买入00%
买入686%
持有114%
卖出00%
强力卖出00%

REFI 消息

globenewswire.com

Chicago Atlantic BDC, Inc. Reports Second Quarter 2026 Financial Results

NEW YORK, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chicago Atlantic BDC, Inc. (“LIEN” or the “Company”) (NASDAQ: LIEN), a specialty finance company that has elected to be regulated as a business development company, today…

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seekingalpha.com

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Chicago Atlantic Real Estate Finance Q2 Earnings Call Highlights

Chicago Atlantic Real Estate Finance NASDAQ: REFI reported second-quarter distributable earnings of $0.44 per basic weighted average common share, below its $0.47 quarterly dividend, as early loan repayments temporarily…

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zacks.com

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) came out with quarterly earnings of $0.43 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.48 per share. This compares to earnings of $0.51 per share a year ago.

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seekingalpha.com

Buy 9 August Dividend Power Dogs

The Dividend Power strategy selects 35 high-yield, low-valuation stocks, emphasizing robust dividends and resilience in downturns. Top ten Dividend Power stocks are projected to deliver an average 53.12% net gain by…

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prnewswire.com

Are ALOT, LIEN, REFI Obtaining Fair Deals for their Shareholders?

/PRNewswire/ -- Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating the following companies for potential violations of the federal securities laws

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.88

2025年（完整年度）-10.5% 自从 2022

2026年（部分年度）：US$0.94

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.47

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.47

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.47

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.47

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.47

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.47

Semi-Annual

2025年3月31日登记 · 支付日 2025年4月15日

REFI同业公司

Equinix, Inc. logo

EQIX

Equinix, Inc.

US$1,065.39

-1.59%

SBA Communications Corporation logo

SBAC

SBA Communications Corporation

US$182.59

+1.14%

Host Hotels & Resorts, Inc. logo

HST

Host Hotels & Resorts, Inc.

US$23.21

+0.52%

Lamar Advertising Company logo

LAMR

Lamar Advertising Company

US$150.77

-0.16%

Regency Centers Corporation logo

REG

Regency Centers Corporation

US$76.06

-0.59%

CoStar Group, Inc. logo

CSGP

CoStar Group, Inc.

US$32.26

0.00%

持有REFI的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
572.78万
重量
0.01%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
557.06万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
237.73万
重量
0.44%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
211.75万
重量
0.01%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
199.29万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Hoya Capital High Dividend Yield ETF logoHoya Capital High Dividend Yield ETFRIET
市场价值
128.44万
重量
1.16%
AUM
1.09亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$9.48-0.42%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
104万
重量
0.01%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市场价值
71.14万
重量
0.05%
AUM
15.25亿 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$198.39+1.10%

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