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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

86

Deep Value

动量

43

Neutral

情绪

60

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Rio Tinto Group engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide. The company operates through Iron Ore; Aluminium and lithium; and Copper segments. The Iron Ore segment engages in the iron ore mining, and salt and gypsum production in Western Australia. The Aluminum and lithium segment is involved in bauxite mining; alumina refining; and aluminium smelting, and recycling, as well as mining and processing of lithium. The Copper segment engages in mining and refining of copper, gold, silver, molybdenum, and other by-products and exploration activities. It also owns and operates open pit and underground mines; and refineries, smelters, processing plants and power, and shipping facilities. The company was founded in 1873 and is headquartered in London, the United Kingdom.

行业
Industrial Materials
部门
Basic Materials
总部
GB
首席执行官
Simon Callas Trott
上市以来
1990年6月28日
雇员
56,890

市场位置

日内区间

当前US$105.3，

52周区间

当前US$105.3，

开盘价
US$104.29
前收盘价
US$102.17
成交量
308.56万
1.17× 平均值
平均成交量
263.75万
日均成交量
市值
1711.15亿 USD
贝塔
0.66
市场参考 1
50天平均值
US$96.2462
高于平均水平+9.41%
200天平均值
US$91.6165
高于平均水平+14.94%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1446.14亿 USD
市盈率（TTM）
14.05×
市净率（TTM）
2.58×
市销率（TTM）
2.75×
EV/EBITDA
6.85×
盈利收益率
7.69%
自由现金流收益率
3.71%
股息率
3.44%

盈利能力和效率

毛利率
27.32%
营业利润率
27.32%
净利润率
19.57%
净资产收益率
16.06%
资产收益率
7.80%
投入资本回报率
9.18%

财务健康

负债权益比
0.35×
流动比率
1.44×
奥特曼 Z 分数
3.83
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势76%55%33%12%毛利率，2021财年：70.77%毛利率，2022财年：61.69%毛利率，2023财年：32.01%毛利率，2024财年：56.43%毛利率，2025财年：28.06%营业利润率，2021财年：46.96%营业利润率，2022财年：35.88%营业利润率，2023财年：27.43%营业利润率，2024财年：29.17%营业利润率，2025财年：25.85%净利润率，2021财年：33.25%净利润率，2022财年：22.31%净利润率，2023财年：18.61%净利润率，2024财年：21.53%净利润率，2025财年：17.29%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为70.77%。 2022财年的毛利率为61.69%。 2023财年的毛利率为32.01%。 2024财年的毛利率为56.43%。 2025财年的毛利率为28.06%。 2021财年的营业利润率为46.96%。 2022财年的营业利润率为35.88%。 2023财年的营业利润率为27.43%。 2024财年的营业利润率为29.17%。 2025财年的营业利润率为25.85%。 2021财年的净利润率为33.25%。 2022财年的净利润率为22.31%。 2023财年的净利润率为18.61%。 2024财年的净利润率为21.53%。 2025财年的净利润率为17.29%。

损益趋势

营收

577.73亿 USD+7.67%

营业利润

149.36亿 USD-4.58%

净利润

99.89亿 USD-13.53%
损益趋势 图表688.46亿 USD474.43亿 USD260.41亿 USD46.39亿 USD营收，2021财年：634.95亿 USD营收，2022财年：555.54亿 USD营收，2023财年：540.41亿 USD营收，2024财年：536.58亿 USD营收，2025财年：577.73亿 USD营业利润，2021财年：298.17亿 USD营业利润，2022财年：199.33亿 USD营业利润，2023财年：148.23亿 USD营业利润，2024财年：156.53亿 USD营业利润，2025财年：149.36亿 USD净利润，2021财年：211.15亿 USD净利润，2022财年：123.92亿 USD净利润，2023财年：100.58亿 USD净利润，2024财年：115.52亿 USD净利润，2025财年：99.89亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为634.95亿 USD。 2022财年的营收为555.54亿 USD。 2023财年的营收为540.41亿 USD。 2024财年的营收为536.58亿 USD。 2025财年的营收为577.73亿 USD。 2021财年的营业利润为298.17亿 USD。 2022财年的营业利润为199.33亿 USD。 2023财年的营业利润为148.23亿 USD。 2024财年的营业利润为156.53亿 USD。 2025财年的营业利润为149.36亿 USD。 2021财年的净利润为211.15亿 USD。 2022财年的净利润为123.92亿 USD。 2023财年的净利润为100.58亿 USD。 2024财年的净利润为115.52亿 USD。 2025财年的净利润为99.89亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收577.73亿 USD536.58亿 USD540.41亿 USD555.54亿 USD634.95亿 USD
销货成本414.28亿 USD233.78亿 USD367.43亿 USD212.84亿 USD185.61亿 USD
毛利162.1亿 USD302.8亿 USD172.98亿 USD342.7亿 USD449.34亿 USD
研究与开发—3.98亿 USD2.45亿 USD7600万 USD6500万 USD
销售、一般及管理费用27.51亿 USD29.42亿 USD80.76亿 USD74亿 USD67.57亿 USD
营业费用12.74亿 USD146.27亿 USD24.75亿 USD356.66亿 USD334.09亿 USD
利息收入4.66亿 USD2400万 USD5.32亿 USD1.79亿 USD6400万 USD
利息支出10.64亿 USD16.29亿 USD19.57亿 USD18.54亿 USD5.92亿 USD
折旧和摊销73.62亿 USD50.67亿 USD62.89亿 USD65.27亿 USD51.12亿 USD
营业利润149.36亿 USD156.53亿 USD148.23亿 USD199.33亿 USD298.17亿 USD
净利润99.89亿 USD115.52亿 USD100.58亿 USD123.92亿 USD211.15亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-0.53%
11 类似报告
最新每股收益结果
4.21
预期4.09 · 超预期2.93%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表4.383.612.832.0623年第3季度低于预期24年第1季度低于预期24年第3季度超预期25年第1季度低于预期25年第3季度低于预期26年第1季度超预期26年第3季度超预期27年第1季度预期值
2023年第3季度，2023年7月26日公布：实际值3.53，预期值3.59，预期差异-1.67%，低于预期。 2024年第1季度，2024年2月21日公布：实际值2.92，预期值2.96，预期差异-1.35%，低于预期。 2024年第3季度，2024年7月31日公布：实际值2.76，预期值2.73，预期差异+1.10%，超出预期。 2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值2.49，预期值2.56，预期差异-2.73%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值2.23，预期值2.35，预期差异-5.11%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值3.73，预期值3.71，预期差异+0.54%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值4.21，预期值4.09，预期差异+2.93%，超出预期。 2027年第1季度，2027年2月24日公布：实际值—，预期值3.91，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表339.05亿287.42亿235.78亿184.14亿23年第3季度超预期24年第1季度低于预期24年第3季度超预期25年第1季度低于预期25年第3季度低于预期26年第1季度超预期26年第3季度低于预期27年第1季度预期值
2023年第3季度，2023年7月26日公布：实际值266.67亿 USD，预期值265.44亿 USD，预期差异+0.46%，超出预期。 2024年第1季度，2024年2月21日公布：实际值215.04亿 USD，预期值219.04亿 USD，预期差异-1.83%，低于预期。 2024年第3季度，2024年7月31日公布：实际值211.74亿 USD，预期值211.1亿 USD，预期差异+0.30%，超出预期。 2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值214.6亿 USD，预期值216.36亿 USD，预期差异-0.81%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值197.18亿 USD，预期值197.82亿 USD，预期差异-0.32%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值307.65亿 USD，预期值301.93亿 USD，预期差异+1.90%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值310.28亿 USD，预期值316.25亿 USD，预期差异-1.89%，低于预期。 2027年第1季度，2027年2月24日公布：实际值—，预期值326.01亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$105.5

上涨空间 0.19%
过去 12 个月12个月预测最高：US$120平均的：US$105.5最低：US$83.50

评级分布

31项评级
强力买入00%
买入1239%
持有1342%
卖出619%
强力卖出00%

近期分析师行动

11 机构
JP MorgandowngradeOverweightNeutral
BarclaysdowngradeOverweightEqual Weight
Argus ResearchmaintainBuy
MacquariedowngradeOutperformNeutral
HSBCupgradeHoldBuy

RIO 消息

businesswire.com

Rio Tinto celebrates 60 years in Western Australia

KARRATHA, Australia--(BUSINESS WIRE)--Rio Tinto is today celebrating 60 years in Western Australia, marking the anniversary of the first shipment of iron ore from Dampier to Japan. The shipment departed on 22 August 1966…

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reuters.com

Greater regulatory scrutiny no bar to mining mergers, bosses say

Mining bosses say that regulatory scrutiny of major mergers is increasing as governments pay closer attention to critical minerals and security of supply ​in the face of a volatile geopolitical backdrop, but they do not…

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globenewswire.com

Rio2 Reports Q2 2026 Financial and Operating Results and Webinar

VANCOUVER, British Columbia, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rio2 Limited (“Rio2” or “the Company”) (TSX: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) reports financial results for the three months ended June 30, 2026, including…

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proactiveinvestors.co.uk

Rio Tinto secures long-term future of Tomago smelter with A$1.1 billion investment and renewable power deal

Rio Tinto PLC has welcomed a long-term power agreement that will keep Australia's largest aluminium smelter operating until 2038, backed by A$1.1 billion of investment and a transition to 100% renewable electricity from…

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businesswire.com

Rio Tinto welcomes agreement to secure long-term future of Tomago Aluminium

MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Rio Tinto has welcomed the agreement announced today between Tomago Aluminium, the Australian Government and the New South Wales Government to secure the long-term future of…

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reuters.com

Australia commits $1.76 billion to keep Rio Tinto aluminium smelter open

Australia on Thursday said it would provide A$2.5 billion ($1.76 billion) to help keep ​global miner Rio Tinto's Tomago aluminium smelter, ‌the country's largest, open beyond 2028, with more affordable and reliable power…

阅读源码

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.73

2025年（完整年度）-61.3% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$2.11

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月14日

US$2.11

Semi-Annual

2026年8月14日登记 · 支付日 2026年9月24日

股息

除息 2025年8月15日

US$1.48

Semi-Annual

2025年8月15日登记 · 支付日 2025年9月25日

股息

除息 2025年3月7日

US$2.25

Semi-Annual

2025年3月7日登记 · 支付日 2025年4月17日

股息

除息 2024年8月16日

US$1.77

Semi-Annual

2024年8月16日登记 · 支付日 2024年9月26日

股息

除息 2024年3月7日

US$2.575

Semi-Annual

2024年3月8日登记 · 支付日 2024年4月18日

股息

除息 2023年8月10日

US$1.765

Semi-Annual

2023年8月11日登记 · 支付日 2023年9月21日

RIO同业公司

BHP Group Limited logo

BHP

BHP Group Limited

US$97.03

+3.63%

Southern Copper Corporation logo

SCCO

Southern Copper Corporation

US$216

+8.69%

Newmont Corporation logo

NEM

Newmont Corporation

US$131.58

+3.09%

Freeport-McMoRan Inc. logo

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

US$76.67

+7.65%

Agnico Eagle Mines Limited logo

AEM

Agnico Eagle Mines Limited

US$216.06

+1.90%

Johnson Controls International plc logo

JCI

Johnson Controls International plc

US$143.05

-0.08%

持有RIO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Global X - Lithium & Battery Tech ETF logoGlobal X - Lithium & Battery Tech ETFLIT
市场价值
3.73亿
重量
22.74%
AUM
16.39亿 USD
费用率
0.75%
价格 / 1日
US$76.61+2.72%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
市场价值
1.35亿
重量
0.32%
AUM
419.2亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$52.02+0.79%
Avantis International Equity ETF logoAvantis International Equity ETFAVDE
市场价值
6572.19万
重量
0.35%
AUM
191.01亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$94.26+0.87%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
市场价值
3693.43万
重量
0.45%
AUM
82.95亿 USD
费用率
0.62%
价格 / 1日
US$50.70+0.06%
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF logoAmplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO
市场价值
2901.11万
重量
2.04%
AUM
14.2亿 USD
费用率
0.65%
价格 / 1日
US$43.27+1.24%
iShares Copper and Metals Mining ETF logoiShares Copper and Metals Mining ETFICOP
市场价值
2347.3万
重量
4.83%
AUM
5.08亿 USD
费用率
0.47%
价格 / 1日
US$59.34+4.51%
First Trust International Equity Opportunities ETF logoFirst Trust International Equity Opportunities ETFFPXI
市场价值
1416.98万
重量
4.87%
AUM
2.97亿 USD
费用率
0.70%
价格 / 1日
US$72.36+1.80%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
市场价值
1311.39万
重量
0.11%
AUM
125.66亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$38.16+0.82%

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