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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

动量

71

Gaining

情绪

43

Mixed

风险韧性

74

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Virtu Financial, Inc. stands as a leading financial services firm, delivering a comprehensive suite of data, analytical, and connectivity products to a global clientele. The company is structured around two core operational segments: Market Making and Execution Services. Its extensive portfolio of solutions encompasses capabilities for trade execution, efficient liquidity sourcing, advanced analytics, and broker-neutral, multi-dealer workflow technology platforms. These offerings empower clients to conduct trades across diverse venues internationally and within a broad spectrum of asset classes, including global equities, ETFs, foreign exchange, futures, fixed income, cryptocurrencies, and various other commodities. Furthermore, Virtu's advanced analytics platform furnishes clients with an array of pre- and post-trade services, valuable data products, and essential compliance tools, enabling them to effectively invest, trade, and manage risk exposures across various markets. Established in 2008, Virtu Financial maintains its headquarters in New York City.

行业
Financial - Capital Markets
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Aaron Simons
上市以来
2015年4月16日
雇员
1,027

市场位置

成交量
18.37万
0.14× 平均值
平均成交量
135.91万
日均成交量
市值
142.68亿 USD
贝塔
0.61
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
149.57亿 USD
EV/EBITDA
11.12×
盈利收益率
16.50%
自由现金流收益率
16.02%

盈利能力和效率

净资产收益率
29.60%
资产收益率
2.32%
投入资本回报率
5.60%

财务健康

流动比率
1.69×
奥特曼 Z 分数
0.88
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势67%45%23%1%毛利率,2021财年:60.10%毛利率,2022财年:57.29%毛利率,2023财年:60.65%毛利率,2024财年:61.44%毛利率,2025财年:47.97%营业利润率,2021财年:44.54%营业利润率,2022财年:38.82%营业利润率,2023财年:40.73%营业利润率,2024财年:45.81%营业利润率,2025财年:33.80%净利润率,2021财年:16.96%净利润率,2022财年:11.21%净利润率,2023财年:6.19%净利润率,2024财年:9.61%净利润率,2025财年:12.89%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为60.10%。 2022财年的毛利率为57.29%。 2023财年的毛利率为60.65%。 2024财年的毛利率为61.44%。 2025财年的毛利率为47.97%。 2021财年的营业利润率为44.54%。 2022财年的营业利润率为38.82%。 2023财年的营业利润率为40.73%。 2024财年的营业利润率为45.81%。 2025财年的营业利润率为33.80%。 2021财年的净利润率为16.96%。 2022财年的净利润率为11.21%。 2023财年的净利润率为6.19%。 2024财年的净利润率为9.61%。 2025财年的净利润率为12.89%。

损益趋势

营收

36.32亿 USD+26.25%

营业利润

12.28亿 USD-6.85%

净利润

4.68亿 USD+69.44%
损益趋势 图表39.81亿 USD25.85亿 USD11.89亿 USD−2.07亿 USD营收,2021财年:28.11亿 USD营收,2022财年:23.65亿 USD营收,2023财年:22.93亿 USD营收,2024财年:28.77亿 USD营收,2025财年:36.32亿 USD营业利润,2021财年:12.52亿 USD营业利润,2022财年:9.18亿 USD营业利润,2023财年:9.34亿 USD营业利润,2024财年:13.18亿 USD营业利润,2025财年:12.28亿 USD净利润,2021财年:4.77亿 USD净利润,2022财年:2.65亿 USD净利润,2023财年:1.42亿 USD净利润,2024财年:2.76亿 USD净利润,2025财年:4.68亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为28.11亿 USD。 2022财年的营收为23.65亿 USD。 2023财年的营收为22.93亿 USD。 2024财年的营收为28.77亿 USD。 2025财年的营收为36.32亿 USD。 2021财年的营业利润为12.52亿 USD。 2022财年的营业利润为9.18亿 USD。 2023财年的营业利润为9.34亿 USD。 2024财年的营业利润为13.18亿 USD。 2025财年的营业利润为12.28亿 USD。 2021财年的净利润为4.77亿 USD。 2022财年的净利润为2.65亿 USD。 2023财年的净利润为1.42亿 USD。 2024财年的净利润为2.76亿 USD。 2025财年的净利润为4.68亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收36.32亿 USD28.77亿 USD22.93亿 USD23.65亿 USD28.11亿 USD
销货成本18.9亿 USD11.09亿 USD9.02亿 USD10.1亿 USD11.22亿 USD
毛利17.42亿 USD17.68亿 USD13.91亿 USD13.55亿 USD16.9亿 USD
销售、一般及管理费用2.36亿 USD2.31亿 USD2.2亿 USD2.12亿 USD
营业费用5.14亿 USD4.5亿 USD4.57亿 USD4.37亿 USD4.38亿 USD
利息收入5.09亿 USD
利息支出1.39亿 USD6.27亿 USD6亿 USD3.23亿 USD2.2亿 USD
折旧和摊销1.12亿 USD1.16亿 USD1.27亿 USD1.31亿 USD1.37亿 USD
营业利润12.28亿 USD13.18亿 USD9.34亿 USD9.18亿 USD12.52亿 USD
净利润4.68亿 USD2.76亿 USD1.42亿 USD2.65亿 USD4.77亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+18.44%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.82
预期1.81 · 超预期0.55%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.351.821.280.7525年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值1.14,预期值0.86,预期差异+32.56%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值1.3,预期值1.19,预期差异+9.24%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值1.53,预期值1.36,预期差异+12.50%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值1.05,预期值0.891,预期差异+17.85%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月29日公布:实际值1.85,预期值1.28,预期差异+44.53%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月29日公布:实际值2.24,预期值1.65,预期差异+35.76%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值1.82,预期值1.81,预期差异+0.55%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值1.46,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.48亿8.15亿5.83亿3.5亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值8.34亿 USD,预期值3.98亿 USD,预期差异+109.41%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值8.38亿 USD,预期值4.01亿 USD,预期差异+108.84%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值10亿 USD,预期值4.38亿 USD,预期差异+128.39%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值8.25亿 USD,预期值4.34亿 USD,预期差异+89.96%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月29日公布:实际值6.13亿 USD,预期值5.19亿 USD,预期差异+18.19%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月29日公布:实际值7.87亿 USD,预期值6.13亿 USD,预期差异+28.28%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值7.18亿 USD,预期值6.87亿 USD,预期差异+4.46%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值6.23亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$63.33

下跌空间 5.51%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高:US$70.00平均的:US$63.33最低:US$57.00

近期分析师行动

8 机构
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