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Valvoline Inc.

VVV

NYSEConsumer CyclicalAuto - Dealerships

前收盘价

US$33.96

+US$0.15 · +0.44%

8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

41

Fair Value

动量

56

Neutral

情绪

68

Bullish

风险韧性

74

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Valvoline Inc. is a prominent provider, involved in the manufacturing, distribution, and commercialization of a comprehensive range of engine and vehicle care products and related services. Its operations are structured into two distinct divisions: Retail Services and Global Products. Valvoline's extensive product portfolio encompasses various types of lubricants designed for passenger vehicles, light-duty trucks, and heavy-duty machinery. It also supplies antifreeze and coolants specifically tailored for original equipment manufacturers (OEMs). Furthermore, the company provides essential functional and maintenance fluids, including brake fluid and power steering fluid, alongside specialized coatings utilized in both automotive and industrial sectors. For light-duty vehicles, it manufactures oil and air filters. Complementing these, additional offerings include items such as vehicle batteries, windshield wiper components, illumination bulbs, serpentine drive belts, and drain plugs. A key component of its service arm is the operation of Valvoline Instant Oil Change service centers. By the close of September 2021, Valvoline boasted a network of nearly 1,600 quick-lube establishments, both company-owned and franchised. These include Valvoline Instant Oil Change outlets across the United States and Great Canadian Oil Change locations throughout Canada. Beyond its direct consumer services, Valvoline supplies various partners, such as automotive dealerships, independent repair garages, and other rapid oil change facilities. This outreach is further extended via a network of distributors and licensed partners. Globally, Valvoline maintains a significant presence, with activities spanning North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific region, and Latin America. Established in 1866, the corporation's central administrative functions are based in Lexington, Kentucky.

行业
Auto - Dealerships
部门
Consumer Cyclical
总部
US
首席执行官
Lori A. Flees
上市以来
2016年9月23日
雇员
11,000

市场位置

日内区间

当前US$33.96,

52周区间

当前US$33.96,

开盘价
US$33.895
前收盘价
US$33.81
成交量
114.29万
0.51× 平均值
平均成交量
223.77万
日均成交量
市值
43.31亿 USD
贝塔
1.02
市场参考 1
50天平均值
US$37.6448
低于平均水平-9.79%
200天平均值
US$34.3852
低于平均水平-1.24%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
62.09亿 USD
EV/EBITDA
12.16×
盈利收益率
4.59%
自由现金流收益率
0.83%

盈利能力和效率

净资产收益率
62.25%
资产收益率
7.89%
投入资本回报率
11.96%

财务健康

流动比率
0.7×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势107%73%38%4%毛利率,2021财年:41.68%毛利率,2022财年:38.54%毛利率,2023财年:37.72%毛利率,2024财年:38.22%毛利率,2025财年:38.50%营业利润率,2021财年:23.15%营业利润率,2022财年:17.82%营业利润率,2023财年:17.13%营业利润率,2024财年:22.68%营业利润率,2025财年:22.80%净利润率,2021财年:40.52%净利润率,2022财年:34.33%净利润率,2023财年:98.35%净利润率,2024财年:13.06%净利润率,2025财年:12.32%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为41.68%。 2022财年的毛利率为38.54%。 2023财年的毛利率为37.72%。 2024财年的毛利率为38.22%。 2025财年的毛利率为38.50%。 2021财年的营业利润率为23.15%。 2022财年的营业利润率为17.82%。 2023财年的营业利润率为17.13%。 2024财年的营业利润率为22.68%。 2025财年的营业利润率为22.80%。 2021财年的净利润率为40.52%。 2022财年的净利润率为34.33%。 2023财年的净利润率为98.35%。 2024财年的净利润率为13.06%。 2025财年的净利润率为12.32%。

损益趋势

营收

17.1亿 USD+5.64%

营业利润

3.9亿 USD+6.18%

净利润

2.11亿 USD-0.38%
损益趋势 图表18.6亿 USD12.6亿 USD6.61亿 USD6074万 USD营收,2021财年:10.37亿 USD营收,2022财年:12.36亿 USD营收,2023财年:14.44亿 USD营收,2024财年:16.19亿 USD营收,2025财年:17.1亿 USD营业利润,2021财年:2.4亿 USD营业利润,2022财年:2.2亿 USD营业利润,2023财年:2.47亿 USD营业利润,2024财年:3.67亿 USD营业利润,2025财年:3.9亿 USD净利润,2021财年:4.2亿 USD净利润,2022财年:4.24亿 USD净利润,2023财年:14.2亿 USD净利润,2024财年:2.12亿 USD净利润,2025财年:2.11亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为10.37亿 USD。 2022财年的营收为12.36亿 USD。 2023财年的营收为14.44亿 USD。 2024财年的营收为16.19亿 USD。 2025财年的营收为17.1亿 USD。 2021财年的营业利润为2.4亿 USD。 2022财年的营业利润为2.2亿 USD。 2023财年的营业利润为2.47亿 USD。 2024财年的营业利润为3.67亿 USD。 2025财年的营业利润为3.9亿 USD。 2021财年的净利润为4.2亿 USD。 2022财年的净利润为4.24亿 USD。 2023财年的净利润为14.2亿 USD。 2024财年的净利润为2.12亿 USD。 2025财年的净利润为2.11亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收17.1亿 USD16.19亿 USD14.44亿 USD12.36亿 USD10.37亿 USD
销货成本10.52亿 USD10亿 USD8.99亿 USD7.6亿 USD6.05亿 USD
毛利6.59亿 USD6.19亿 USD5.45亿 USD4.76亿 USD4.32亿 USD
销售、一般及管理费用3.5亿 USD3.17亿 USD2.37亿 USD2.52亿 USD9570万 USD
营业费用2.69亿 USD2.52亿 USD2.97亿 USD2.56亿 USD1.92亿 USD
利息支出7400万 USD7190万 USD3830万 USD6930万 USD1.08亿 USD
折旧和摊销1.19亿 USD70万 USD8880万 USD7140万 USD6210万 USD
营业利润3.9亿 USD3.67亿 USD2.47亿 USD2.2亿 USD2.4亿 USD
净利润2.11亿 USD2.12亿 USD14.2亿 USD4.24亿 USD4.2亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+4.05%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.57
预期0.5 · 超预期13.55%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.610.50.380.2725年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月6日公布:实际值0.32,预期值0.31,预期差异+3.23%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值0.34,预期值0.36,预期差异-5.56%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.47,预期值0.46,预期差异+2.17%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月19日公布:实际值0.45,预期值0.468,预期差异-3.78%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值0.37,预期值0.34,预期差异+8.82%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值0.41,预期值0.35,预期差异+17.14%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值0.57,预期值0.502,预期差异+13.55%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月18日公布:实际值—,预期值0.42,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5.92亿5.2亿4.49亿3.77亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月6日公布:实际值4.14亿 USD,预期值4亿 USD,预期差异+3.63%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值4.03亿 USD,预期值4.39亿 USD,预期差异-8.09%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值4.39亿 USD,预期值4.56亿 USD,预期差异-3.70%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月19日公布:实际值4.54亿 USD,预期值4.54亿 USD,预期差异-0.13%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值4.62亿 USD,预期值4.62亿 USD,预期差异+0.04%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值5.04亿 USD,预期值4.96亿 USD,预期差异+1.64%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值5.45亿 USD,预期值5.43亿 USD,预期差异+0.26%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月18日公布:实际值—,预期值5.69亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$45.38

上涨空间 33.63%
过去 12 个月12个月预测最高:US$48.00平均的:US$45.38最低:US$41.00

评级分布

24项评级
强力买入00%
买入1354%
持有938%
卖出28%
强力卖出00%

VVV同业公司

持有VVV的ETF

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