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8月21日 16:00 ET

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8月24日 4:00 ET

WAY公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

90

Deep Value

动量

39

Weakening

情绪

70

Bullish

风险韧性

45

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Waystar Holding Corp. is dedicated to developing a cloud-based software platform designed to streamline financial transactions within the healthcare industry. Their comprehensive system offers a suite of functionalities, including pre-approving finances, supporting patients with billing, overseeing claims and payments, actively preventing and recovering denied claims, enhancing revenue capture, and providing insightful analytics and reporting. The company's main clientele operates within the healthcare sector. Established in 2017, Waystar Holding Corp. is headquartered in Lehi, Utah.

行业
Medical - Healthcare Information Services
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Matthew J. Hawkins
上市以来
2024年6月7日
雇员
1,700

市场位置

日内区间

当前US$25.01，

52周区间

当前US$25.01，

开盘价
US$24.65
前收盘价
US$24.84
成交量
254.27万
0.93× 平均值
平均成交量
272.38万
日均成交量
市值
47.96亿 USD
贝塔
0.07
市场参考 1
50天平均值
US$22.1119
高于平均水平+13.11%
200天平均值
US$25.8037
低于平均水平-3.08%

财务数据

财务快照

最近十二个月

财务健康

奥特曼 Z 分数
1.92
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势82%49%16%-16%毛利率，2021财年：73.77%毛利率，2022财年：69.51%毛利率，2023财年：68.42%毛利率，2024财年：66.54%毛利率，2025财年：68.33%营业利润率，2021财年：10.42%营业利润率，2022财年：12.69%营业利润率，2023财年：17.96%营业利润率，2024财年：13.11%营业利润率，2025财年：22.68%净利润率，2021财年：-8.14%净利润率，2022财年：-7.30%净利润率，2023财年：-6.49%净利润率，2024财年：-2.03%净利润率，2025财年：10.20%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为73.77%。 2022财年的毛利率为69.51%。 2023财年的毛利率为68.42%。 2024财年的毛利率为66.54%。 2025财年的毛利率为68.33%。 2021财年的营业利润率为10.42%。 2022财年的营业利润率为12.69%。 2023财年的营业利润率为17.96%。 2024财年的营业利润率为13.11%。 2025财年的营业利润率为22.68%。 2021财年的净利润率为-8.14%。 2022财年的净利润率为-7.30%。 2023财年的净利润率为-6.49%。 2024财年的净利润率为-2.03%。 2025财年的净利润率为10.20%。

损益趋势

营收

10.99亿 USD+16.50%

营业利润

2.49亿 USD+101.50%

净利润

1.12亿 USD+1.31亿 USD
损益趋势 图表12.14亿 USD7.54亿 USD2.94亿 USD−1.67亿 USD营收，2021财年：5.79亿 USD营收，2022财年：7.05亿 USD营收，2023财年：7.91亿 USD营收，2024财年：9.44亿 USD营收，2025财年：10.99亿 USD营业利润，2021财年：6031.5万 USD营业利润，2022财年：8945万 USD营业利润，2023财年：1.42亿 USD营业利润，2024财年：1.24亿 USD营业利润，2025财年：2.49亿 USD净利润，2021财年：−4711.6万 USD净利润，2022财年：−5145.5万 USD净利润，2023财年：−5133.4万 USD净利润，2024财年：−1912.5万 USD净利润，2025财年：1.12亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.79亿 USD。 2022财年的营收为7.05亿 USD。 2023财年的营收为7.91亿 USD。 2024财年的营收为9.44亿 USD。 2025财年的营收为10.99亿 USD。 2021财年的营业利润为6031.5万 USD。 2022财年的营业利润为8945万 USD。 2023财年的营业利润为1.42亿 USD。 2024财年的营业利润为1.24亿 USD。 2025财年的营业利润为2.49亿 USD。 2021财年的净利润为−4711.6万 USD。 2022财年的净利润为−5145.5万 USD。 2023财年的净利润为−5133.4万 USD。 2024财年的净利润为−1912.5万 USD。 2025财年的净利润为1.12亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收10.99亿 USD9.44亿 USD7.91亿 USD7.05亿 USD5.79亿 USD
销货成本3.48亿 USD3.16亿 USD2.5亿 USD2.15亿 USD1.52亿 USD
毛利7.51亿 USD6.28亿 USD5.41亿 USD4.9亿 USD4.27亿 USD
研究与开发5462.3万 USD4877.5万 USD3533.2万 USD3280.7万 USD2833.6万 USD
销售、一般及管理费用3.07亿 USD2.69亿 USD1.87亿 USD1.85亿 USD1.62亿 USD
营业费用5.02亿 USD5.04亿 USD3.99亿 USD4.01亿 USD3.66亿 USD
利息支出7754.2万 USD1.46亿 USD2.06亿 USD1.55亿 USD1.27亿 USD
折旧和摊销1.41亿 USD1.87亿 USD1.76亿 USD1.83亿 USD1.76亿 USD
营业利润2.49亿 USD1.24亿 USD1.42亿 USD8945万 USD6031.5万 USD
净利润1.12亿 USD−1912.5万 USD−5133.4万 USD−5145.5万 USD−4711.6万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
70%
超预期7次、低于预期2次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+41.73%
10 类似报告
最新每股收益结果
0.43
预期0.4 · 超预期8.04%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.470.360.240.1325年第1季度超预期25年第2季度符合预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值0.29，预期值0.15，预期差异+93.33%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值0.32，预期值0.32，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值0.36，预期值0.33，预期差异+9.09%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值0.37，预期值0.34，预期差异+8.82%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值0.36，预期值0.39，预期差异-7.69%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值0.42，预期值0.39，预期差异+7.69%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值0.43，预期值0.398，预期差异+8.04%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.41，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.36亿3.01亿2.66亿2.31亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值2.44亿 USD，预期值2.48亿 USD，预期差异-1.76%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值2.56亿 USD，预期值2.54亿 USD，预期差异+0.96%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值2.71亿 USD，预期值2.56亿 USD，预期差异+5.68%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值2.69亿 USD，预期值2.95亿 USD，预期差异-8.85%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值3.04亿 USD，预期值2.95亿 USD，预期差异+2.97%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月29日公布：实际值3.14亿 USD，预期值3.12亿 USD，预期差异+0.69%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值3.2亿 USD，预期值3.16亿 USD，预期差异+1.10%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值3.23亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$32.43

上涨空间 29.67%
过去 12 个月12个月预测最高：US$39.00平均的：US$32.43最低：US$27.00

评级分布

17项评级
强力买入16%
买入1694%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

WAY 消息

defenseworld.net

Waystar Holding Corp. $WAY Shares Purchased by California State Teachers Retirement System

California State Teachers Retirement System grew its holdings in Waystar Holding Corp. (NASDAQ: WAY) by 32.8% during the first quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission…

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zacks.com

Waystar (WAY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?

Waystar (WAY) has been upgraded to a Zacks Rank #2 (Buy), reflecting growing optimism about the company's earnings prospects. This might drive the stock higher in the near term.

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WAY vs. ADSK: Which Stock Is the Better Value Option?

Investors interested in stocks from the Internet - Software sector have probably already heard of Waystar Holding (WAY) and Autodesk (ADSK). But which of these two stocks presents investors with the better value…

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seekingalpha.com

Waystar Holding Corp. (WAY) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Waystar Holding Corp. (WAY) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Waystar Q2 Earnings Call Highlights

Waystar NASDAQ: WAY reported second-quarter 2026 revenue of $320 million, up 18% from a year earlier, and adjusted EBITDA of $137 million, representing a 43% margin. Chief Executive Officer Matt Hawkins said the…

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zacks.com

Waystar (WAY) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say

Although the revenue and EPS for Waystar (WAY) give a sense of how its business performed in the quarter ended June 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street estimates and the…

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WAY同业公司

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US$439.33

+1.29%

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GILD

Gilead Sciences, Inc.

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+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

持有WAY的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.73亿
重量
0.15%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
7783.44万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
7145.88万
重量
0.09%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
5578.65万
重量
0.03%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
3231.45万
重量
0.07%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
2798.88万
重量
0.03%
AUM
937亿 USD
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0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市场价值
2684.83万
重量
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AUM
170.31亿 USD
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iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
市场价值
2623.34万
重量
0.31%
AUM
82.16亿 USD
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价格 / 1日
US$173.9+0.61%

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