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NASDAQ · Fixed Income
US$24.78
−US$0.03 · -0.12%
· 8月24日 上午10:13 ET
US$24.78
一般交易時段−US$0.03 · -0.12%
· 8月24日 上午10:13 ET
US$24.78
−US$0.03 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
基金資產
5623.49萬 USD
費用率
0.87%
NAV
US$24.72
平均成交量
248
成交量
0
當日區間
US$24.75 – US$24.78
52 週區間
US$24.745 – US$25.36
前收盤價
US$24.81
價格變動
1 天
-0.12%
1 個月
-0.08%
3 個月
-0.20%
今年以來
-0.12%
1 年
-1.74%
3 年
-1.08%
5 年
-1.08%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1224
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.1387
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1231
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.126
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.136
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.13
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.127
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.023
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.247
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.1226
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