Invesco QQQ Trust, Series 1（QQQ）ETF 價格、持股與基金資料

US$709.73

+US$3.415 · +0.48%

2026年8月25日 09:30 – 2026年8月25日 13:13美國東部時間ET

區間最低: US$707.46
區間最高: US$714.04

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.

資產類別: Equity
發行機構: Invesco
註冊地: US
成立日期: 1999年3月10日
持股數量: 103
ISIN: US46090E1038

主要基金統計

基金資產

4854.06億 USD

費用率

0.18%

NAV

US$713.26

平均成交量

4195.85萬

成交量

1528.95萬

當日區間

US$707.45 – US$714.04

52 週區間

US$555.6 – US$748.65

前收盤價

US$706.32

價格變動

表現

1 天

+0.51%

1 個月

+3.75%

3 個月

-2.79%

今年以來

+15.56%

1 年

+24.48%

3 年

+95.02%

5 年

+89.41%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

NVIDIA CorpNVDANVDA8.16%

02

Apple IncAAPLAAPL7.37%

03

Microsoft CorpMSFTMSFT5.85%

04

Micron Technology IncMUMU4.58%

05

Amazon.com IncAMZNAMZN4.56%

06

Advanced Micro Devices IncAMDAMD3.33%

07

Alphabet IncGOOGLGOOGL3.28%

08

Alphabet IncGOOGGOOG3.04%

09

Tesla IncTSLATSLA2.82%

10

Broadcom IncAVGOAVGO2.75%

11

Meta Platforms IncMETAMETA2.68%

12

Walmart IncWMTWMT2.32%

13

Intel CorpINTCINTC1.96%

14

Cisco Systems IncCSCOCSCO1.94%

15

Costco Wholesale CorpCOSTCOST1.92%

持股資料更新於 2026年8月25日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology59.18%

Communication Services12.31%

Consumer Cyclical10.74%

Consumer Defensive6.28%

Industrials4.36%

Healthcare4.09%

Utilities1.14%

Basic Materials1.00%

Energy0.54%

Financial Services0.24%

國家曝險

前 8 項

United States94.30%

United Kingdom1.68%

Netherlands1.37%

Canada1.00%

Singapore0.80%

Uruguay0.44%

Ireland0.26%

Other0.15%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月22日

每季

2026年6月22日

2026年7月10日

US$0.8135

每季

2026年3月23日

每季

2026年3月23日

2026年3月27日

US$0.7328

每季

2025年12月22日

每季

2025年12月22日

2025年12月31日

US$0.7941

每季

2025年9月22日

每季

2025年9月22日

2025年10月31日

US$0.694

每季

2025年6月23日

每季

2025年6月23日

2025年7月31日

US$0.5911

每季

2025年3月24日

每季

2025年3月24日

2025年4月30日

US$0.7157

每季

2024年12月23日

每季

2024年12月23日

2024年12月31日

US$0.8347

每季

2024年9月23日

每季

2024年9月23日

2024年10月31日

US$0.6769

每季

2024年6月24日

每季

2024年6月24日

2024年7月31日

US$0.7615

每季

2024年3月18日

每季

2024年3月19日

2024年4月30日

US$0.5735

每季

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