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NASDAQ Global Market · Equity
US$20.9653
+US$0.0253 · +0.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$20.9653
前收盤價+US$0.0253 · +0.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$20.97
+US$5.84 · +38.60%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities or ETFs that provide exposure to equity securities. For purposes of the fund’s 80% policy, the managers define equity securities as common stock or securities with similar characteristics, including American Depositary Receipts (“ADRs”). The fund is non-diversified.
基金資產
8685.86萬 USD
費用率
0.45%
NAV
US$20.83
平均成交量
2376
成交量
244
當日區間
US$20.77 – US$20.9653
52 週區間
US$15.03 – US$20.99
前收盤價
US$20.94
價格變動
1 天
+0.12%
1 個月
+5.62%
3 個月
+6.97%
今年以來
+28.62%
1 年
+38.57%
3 年
+38.57%
5 年
+38.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0221
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