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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.835
−US$0.3165 · -0.70%
· 8月24日 下午2:33 ET
US$44.835
一般交易時段−US$0.3165 · -0.70%
· 8月24日 下午2:33 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
To achieve its investment objective of long-term capital appreciation, the fund will invest substantially all of its net assets in a portfolio of publicly-listed equity securities of U.S. large capitalization companies during broad U.S. equity market uptrends. The fund will primarily own common stocks, but may also invest in equity securities of REITS to the extent such REITS are among the 1,000 largest capitalized U.S.-listed stocks. It is non-diversified.
基金資產
1.68億 USD
費用率
1.00%
NAV
US$45.08
平均成交量
1.12萬
成交量
4398
當日區間
US$44.675 – US$45.29
52 週區間
US$38.571 – US$49.71
前收盤價
US$45.1515
價格變動
1 天
-0.70%
1 個月
-2.11%
3 個月
-2.68%
今年以來
+4.66%
1 年
+9.22%
3 年
+84.43%
5 年
+79.13%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.2983
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.2387
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月21日
US$0.0559
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月22日
US$0.063
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