GoAI
立即開始
APA Corporation logo

APA Corporation

APA

NASDAQEnergyOil & Gas Exploration & Production

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$43.39

−US$1.00 · -2.25%

8月21日 下午4:00 ET

APA公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

49

Neutral

情緒

76

Bullish

風險韌性

62

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

APA Corporation operates in the upstream segment of the oil and natural gas industry, utilizing its various subsidiaries to explore for, develop, and produce hydrocarbon assets. The company maintains significant operational presences in the United States, Egypt, and the United Kingdom, while also conducting exploration activities offshore Suriname. Furthermore, APA Corporation manages critical gathering, processing, and transmission infrastructure within West Texas and holds ownership interests in four major pipelines connecting the Permian Basin to the Gulf Coast. Established in 1954, the company is headquartered in Houston, Texas.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
John J. Christmann
上市以來
1979年5月15日
僱員
1,791

市場位置

日內區間

目前US$43.39，

52週區間

目前US$43.39，

開盤價
US$44.46
前收盤價
US$44.39
成交量
657.86萬
1.1× 平均值
平均成交量
596.87萬
日均成交量
市值
153.37億 USD
貝塔
0.35
市場參考 1
50天平均值
US$36.1416
高於平均水平+20.06%
200天平均值
US$32.6165
高於平均水平+33.03%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
130.75億 USD
本益比（TTM）
9.17×
股價淨值比（TTM）
2.18×
股價營收比（TTM）
1.74×
EV/EBITDA
2.41×
盈餘收益率
16.33%
自由現金流收益率
20.26%
股息率
2.30%

獲利能力和效率

毛利率
38.77%
營業利益率
11.84%
淨利潤率
18.99%
股東權益報酬率
23.54%
資產報酬率
7.55%
投入資本報酬率
9.96%

財務健康

負債權益比
0.55×
流動比率
0.82×
奧特曼 Z 分數
2.08
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢61%42%23%3%毛利率，2021會計年度：44.33%毛利率，2022會計年度：56.48%毛利率，2023會計年度：51.06%毛利率，2024會計年度：44.18%毛利率，2025會計年度：37.32%營業利益率，2021會計年度：33.71%營業利益率，2022會計年度：45.89%營業利益率，2023會計年度：40.56%營業利益率，2024會計年度：32.85%營業利益率，2025會計年度：30.83%淨利潤率，2021會計年度：14.21%淨利潤率，2022會計年度：33.17%淨利潤率，2023會計年度：34.48%淨利潤率，2024會計年度：8.26%淨利潤率，2025會計年度：16.08%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為44.33%。 2022會計年度的毛利率為56.48%。 2023會計年度的毛利率為51.06%。 2024會計年度的毛利率為44.18%。 2025會計年度的毛利率為37.32%。 2021會計年度的營業利益率為33.71%。 2022會計年度的營業利益率為45.89%。 2023會計年度的營業利益率為40.56%。 2024會計年度的營業利益率為32.85%。 2025會計年度的營業利益率為30.83%。 2021會計年度的淨利潤率為14.21%。 2022會計年度的淨利潤率為33.17%。 2023會計年度的淨利潤率為34.48%。 2024會計年度的淨利潤率為8.26%。 2025會計年度的淨利潤率為16.08%。

損益趨勢

營收

89.2億 USD-8.39%

營業利益

27.5億 USD-14.04%

淨利

14.34億 USD+78.36%
損益趨勢 圖表121.02億 USD79.94億 USD38.85億 USD−2.23億 USD營收，2021會計年度：79.85億 USD營收，2022會計年度：110.75億 USD營收，2023會計年度：82.79億 USD營收，2024會計年度：97.37億 USD營收，2025會計年度：89.2億 USD營業利益，2021會計年度：26.92億 USD營業利益，2022會計年度：50.82億 USD營業利益，2023會計年度：33.58億 USD營業利益，2024會計年度：31.99億 USD營業利益，2025會計年度：27.5億 USD淨利，2021會計年度：11.35億 USD淨利，2022會計年度：36.74億 USD淨利，2023會計年度：28.55億 USD淨利，2024會計年度：8.04億 USD淨利，2025會計年度：14.34億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為79.85億 USD。 2022會計年度的營收為110.75億 USD。 2023會計年度的營收為82.79億 USD。 2024會計年度的營收為97.37億 USD。 2025會計年度的營收為89.2億 USD。 2021會計年度的營業利益為26.92億 USD。 2022會計年度的營業利益為50.82億 USD。 2023會計年度的營業利益為33.58億 USD。 2024會計年度的營業利益為31.99億 USD。 2025會計年度的營業利益為27.5億 USD。 2021會計年度的淨利為11.35億 USD。 2022會計年度的淨利為36.74億 USD。 2023會計年度的淨利為28.55億 USD。 2024會計年度的淨利為8.04億 USD。 2025會計年度的淨利為14.34億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收89.2億 USD97.37億 USD82.79億 USD110.75億 USD79.85億 USD
銷貨成本55.91億 USD54.35億 USD40.52億 USD48.2億 USD44.45億 USD
毛利33.29億 USD43.02億 USD42.27億 USD62.55億 USD35.4億 USD
銷售、一般及管理費用3.5億 USD3.72億 USD3.51億 USD4.83億 USD3.76億 USD
營業費用5.79億 USD11.03億 USD8.69億 USD11.73億 USD8.48億 USD
利息收入2500萬 USD1200萬 USD1000萬 USD1000萬 USD800萬 USD
利息支出2.78億 USD3.79億 USD3.31億 USD3.22億 USD4.18億 USD
折舊和攤銷25.31億 USD22.66億 USD15.4億 USD15.57億 USD13.6億 USD
營業利益27.5億 USD31.99億 USD33.58億 USD50.82億 USD26.92億 USD
淨利14.34億 USD8.04億 USD28.55億 USD36.74億 USD11.35億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+16.21%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.89
預估1.9 · 低於預期0.53%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.021.470.930.3825年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值0.79，預估值0.97，預估差異-18.56%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值1.06，預估值0.83，預估差異+27.71%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.87，預估值0.45，預估差異+93.33%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值0.93，預估值0.793，預估差異+17.28%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值0.91，預估值0.644，預估差異+41.30%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值1.38，預估值1.11，預估差異+24.32%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值1.89，預估值1.9，預估差異-0.53%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.21，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表28.2億24.32億20.44億16.55億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值27.12億 USD，預估值23.11億 USD，預估差異+17.36%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值26.36億 USD，預估值21.96億 USD，預估差異+20.05%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值21.78億 USD，預估值20.63億 USD，預估差異+5.55%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值21.15億 USD，預估值20.59億 USD，預估差異+2.74%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值19.78億 USD，預估值17.64億 USD，預估差異+12.14%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值22.15億 USD，預估值21.34億 USD，預估差異+3.80%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值23.99億 USD，預估值24.6億 USD，預估差異-2.50%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值21.38億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$43.45

上漲空間 0.14%
過去 12 個月12個月預測最高：US$50.00平均的：US$43.45最低：US$36.00

評級分佈

53項評級
強力買進00%
買進2140%
持有2751%
賣出59%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
Argus ResearchupgradeHoldBuy

APA 訊息

globenewswire.com

PharmAla Biotech Provides Corporate Update: U.S. Patent Granted Covering Novel Enantioselective Processes, Decision on APA-01, and Engagement of Canaccord Genuity as Exclusive Investment Banking Partner

U.S. Patent 12,679,817, covering novel processes for preparing the (R)- and (S)-enantiomers of MDMA and MBDB, granted to PharmAla by the US Patent and Trademark Office (USPTO) PharmAla has exercised its option to cancel…

閱讀原始碼
globenewswire.com

NFWF Announces $1.2 Million for Pecos River Watershed Restoration and Native Species Recovery

Four grants generate $2.6 million in conservation impact to enhance grassland habitat, restore aquatic habitats and conserve desert fish species found nowhere else in the world Four grants generate $2.6 million in…

閱讀原始碼
globenewswire.com

ARRAY Technologies to Detail Balance-of-System Strategy and APA Long-Term Growth Opportunities at the APA Investor Technology Showcase Today

ALBUQUERQUE, N.M., Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ARRAY Technologies (NASDAQ: ARRY) (“ARRAY” or the “Company”), a leading global provider of solar tracking technology and fixed-tilt products, foundation solutions,…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

APA Group Stapled Securities (APAJF) Q4 2026 Earnings Call Transcript

APA Group Stapled Securities (APAJF) Q4 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
gurufocus.com

HOTCHKIS & WILEY Trims APA Corp (APA) Stake -- Shares Trade 62% Above GF Value

On June 30, 2026, Hotchkis and Wiley filed a 13DG report with the Securities and Exchange Commission, disclosing a reduction of 319,811 shares in APA Corp (NASDAQ

閱讀原始碼
marketbeat.com

APA Targets $700M Cost Cuts, 5% Oil Growth as Suriname Project Nears 2028 Start

APA NASDAQ: APA outlined a strategy centered on cash-generating operations in the Permian Basin and Egypt, cost reductions and a global exploration portfolio that management believes can support future production growth.

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.00

2025年（完整年度）+627.3% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.75

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月22日

US$0.25

Quarterly

2026年7月22日登記 · 支付日 2026年8月21日

股息

除息 2026年4月22日

US$0.25

Quarterly

2026年4月22日登記 · 支付日 2026年5月22日

股息

除息 2026年1月22日

US$0.25

Quarterly

2026年1月22日登記 · 支付日 2026年2月23日

股息

除息 2025年10月22日

US$0.25

Quarterly

2025年10月22日登記 · 支付日 2025年11月21日

股息

除息 2025年7月22日

US$0.25

Quarterly

2025年7月22日登記 · 支付日 2025年8月22日

股息

除息 2025年4月22日

US$0.25

Quarterly

2025年4月22日登記 · 支付日 2025年5月22日

APA同業公司

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

US$62.34

-0.70%

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

US$210.72

-0.14%

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

US$214.28

+0.10%

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

US$96.09

+0.02%

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

US$24.61

+0.08%

Viper Energy, Inc. logo

VNOM

Viper Energy, Inc.

US$45.27

+0.53%

持有APA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
市場價值
4.29億
重量
0.38%
AUM
1120.03億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$35.11+0.80%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
4.2億
重量
0.02%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
State Street Energy Select Sector SPDR ETF logoState Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE
市場價值
3.82億
重量
0.91%
AUM
419.03億 USD
費用率
0.08%
價格 / 1日
US$63.64-0.17%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市場價值
3.46億
重量
0.02%
AUM
1.7兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
3.03億
重量
0.16%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
iShares Select Dividend ETF logoiShares Select Dividend ETFDVY
市場價值
2.89億
重量
1.21%
AUM
238.55億 USD
費用率
0.38%
價格 / 1日
US$164.09-0.16%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
市場價值
2.18億
重量
0.22%
AUM
1002.75億 USD
費用率
0.20%
價格 / 1日
US$221.67+0.63%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市場價值
2.11億
重量
0.02%
AUM
8918.41億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$769.31+0.39%

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究APA

research.disclaimer