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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$22.59
+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.59
前收盤價+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.61
+US$0.03 · +0.13%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This investment vehicle seeks to provide exposure to the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while proactively addressing interest rate risk. It accomplishes this by utilizing short positions in U.S. Treasury securities. A substantial portion, specifically at least 80%, of the fund's total assets are typically allocated to the constituent securities of this index or to other investments possessing highly similar economic characteristics. Investors should note that this fund is classified as non-diversified.
基金資產
1.39億 USD
費用率
0.23%
NAV
US$22.58
平均成交量
5.33萬
成交量
2.03萬
當日區間
US$22.5838 – US$22.62
52 週區間
US$22.09 – US$22.88
前收盤價
US$22.58
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.07
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.075
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.075
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.07
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.08
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.07
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.065
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.0821
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.065
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.095
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