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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$25.82
−US$0.035 · -0.14%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.82
前收盤價−US$0.035 · -0.14%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.82
−US$0.035 · -0.14%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in U.S. Treasuries and investment grade corporate bonds with a 0-10 year weighted average maturity range, including unaffiliated ETFs purchased in the secondary market that invest substantially all of their assets in such fixed income instruments.
基金資產
5743.69萬 USD
費用率
1.03%
NAV
US$25.87
平均成交量
7495
成交量
3232
當日區間
US$25.805 – US$25.87
52 週區間
US$25.69 – US$26.88
前收盤價
US$25.855
價格變動
1 天
-0.14%
1 個月
+0.27%
3 個月
-0.73%
今年以來
-2.09%
1 年
-2.53%
3 年
+3.32%
5 年
+3.32%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月19日。
投資組合構成
基金收益
2026年5月28日
每季
2026年5月28日
2026年6月4日
US$0.1895
2026年2月27日
每季
2026年2月27日
2026年3月6日
US$0.0465
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2026年1月2日
US$0.1433
2025年11月28日
每季
2025年11月28日
2025年12月5日
US$0.1906
2025年8月29日
每季
2025年8月29日
2025年9月8日
US$0.1944
2025年5月28日
每季
2025年5月28日
2025年6月4日
US$0.1754
2025年2月28日
每季
2025年2月28日
2025年3月7日
US$0.0478
2024年12月27日
每月
2024年12月27日
2025年1月3日
US$0.1418
2024年11月29日
每季
2024年11月29日
2024年12月6日
US$0.1793
2024年8月30日
每季
2024年8月30日
2024年9月9日
US$0.1813
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
