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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.105
+US$0.0569 · +0.23%
· 8月24日 下午2:54 ET
US$25.105
一般交易時段+US$0.0569 · +0.23%
· 8月24日 下午2:54 ET
US$25.10
+US$0.0519 · +0.21%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities that pay dividends. The fund manager attempts to achieve a faster dividend growth than the market, with a lower portfolio beta, and an aggregate yield that is equal to or greater than the S&P 500.
基金資產
387萬 USD
費用率
0.49%
NAV
US$25.10
平均成交量
2403
成交量
232
當日區間
US$25.025 – US$25.135
52 週區間
US$21.496 – US$25.35
前收盤價
US$25.0481
價格變動
1 天
+0.23%
1 個月
+1.48%
3 個月
+2.76%
今年以來
+10.35%
1 年
+16.66%
3 年
+33.89%
5 年
+33.89%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.02
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.02
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.02
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.02
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.02
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.02
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.02
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.0392
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.02
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.02
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