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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$25.0846
+US$0.0564 · +0.23%
收盤於 10月9日 下午4:00 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
基金資料更新於 2026年10月11日。
當日區間
目前US$25.0846
52 週區間
目前US$25.0846
1 個月
-0.77%
3 個月
-1.55%
今年以來
-2.17%
1 年
-2.17%
3 年
-2.17%
5 年
-2.17%
成立以來
-2.17%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 252 項持有部位中的 15 項
所示部位合計權重:21.18%
持有部位資料更新於 2026年10月11日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月6日
US$0.065
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月4日
US$0.064
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.078
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.065
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.062
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.062
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.061
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.056
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.041
每月
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。