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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$21.76
+US$0.04 · +0.18%
· 8月24日 上午10:24 ET
US$21.76
一般交易時段+US$0.04 · +0.18%
· 8月24日 上午10:24 ET
US$21.735
+US$0.015 · +0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
基金資產
1.7億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$21.72
平均成交量
1.06萬
成交量
693
當日區間
US$21.69 – US$21.76
52 週區間
US$21.64 – US$22.733
前收盤價
US$21.72
價格變動
1 天
+0.18%
1 個月
0.00%
3 個月
-0.91%
今年以來
-2.68%
1 年
-2.20%
3 年
+0.69%
5 年
-17.92%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月13日
US$0.0734
2026年7月8日
每月
2026年7月8日
2026年7月14日
US$0.0741
2026年6月5日
每月
2026年6月5日
2026年6月11日
US$0.0738
2026年5月7日
每月
2026年5月7日
2026年5月13日
US$0.0697
2026年4月7日
每月
2026年4月7日
2026年4月13日
US$0.0706
2026年3月6日
每月
2026年3月6日
2026年3月12日
US$0.0697
2026年2月6日
每月
2026年2月6日
2026年2月12日
US$0.0796
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2026年1月2日
US$0.0783
2025年12月5日
每月
2025年12月5日
2025年12月11日
US$0.0968
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月14日
US$0.0787
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