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New York Stock Exchange · Fixed Income
US$90.50
−US$0.12 · -0.13%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$90.50
前收盤價−US$0.12 · -0.13%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$90.50
−US$1.82 · -1.97%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Fund seeks current income and long-term capital appreciation, consistent with prudent investment management.
基金資產
84.51億 USD
費用率
0.56%
NAV
US$90.60
平均成交量
51.87萬
成交量
32.21萬
當日區間
US$90.415 – US$90.60
52 週區間
US$90.25 – US$94.68
前收盤價
US$90.62
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.40
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.39
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.40
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.38
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.37
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.39
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.40
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.40
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.40
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.42
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
