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New York Stock Exchange · Multi-Sector
US$50.105
−US$0.055 · -0.11%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.105
前收盤價−US$0.055 · -0.11%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.11
−US$0.05 · -0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
基金資產
59.63億 USD
費用率
0.32%
NAV
US$50.08
平均成交量
51.88萬
成交量
33.03萬
當日區間
US$50.05 – US$50.13
52 週區間
US$49.45 – US$52.15
前收盤價
US$50.16
價格變動
1 天
-0.11%
1 個月
+0.11%
3 個月
-0.98%
今年以來
-2.71%
1 年
-2.08%
3 年
+0.25%
5 年
+0.25%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.2117
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.1996
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.2051
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.2004
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.2055
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.1846
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2071
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2054
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月4日
US$0.1986
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月6日
US$0.1986
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-0.10%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
