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NASDAQ · Fixed Income
US$25.20
−US$0.14 · -0.55%
· 8月24日 下午1:03 ET
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一般交易時段−US$0.14 · -0.55%
· 8月24日 下午1:03 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2032. The fund is non-diversified.
基金資產
5055.69萬 USD
費用率
0.42%
NAV
US$25.28
平均成交量
1.21萬
成交量
4.17萬
當日區間
US$25.175 – US$25.22
52 週區間
US$24.78 – US$26.04
前收盤價
US$25.34
價格變動
1 天
-0.55%
1 個月
+0.64%
3 個月
-0.20%
今年以來
-2.33%
1 年
-1.83%
3 年
+0.11%
5 年
+0.11%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1408
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1383
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1379
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1396
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1377
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1287
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1254
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1385
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1668
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1454
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
