正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持有部位和市場資料。
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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$23.325
+US$0.07 · +0.30%
收盤於 10月9日 下午4:00 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (the Fund) is structured to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2027 Index (the Index). A minimum of 80% of the Fund's total capital will be allocated to municipal debt instruments included in this index. The Index itself is engineered to gauge the returns of a collection of US dollar-denominated municipal securities, which are issued by US state, state agencies, or local government bodies and all feature an effective maturity in 2027. To achieve its investment goals, the Fund utilizes a "sampling" methodology, rather than purchasing every single security in the Index. Both the Fund's portfolio and the Index's constituents undergo monthly adjustments. The Fund possesses a predetermined maturity year of 2027 and is slated to conclude its operations and liquidate around December 15, 2027. For additional comprehensive information, please refer to the official prospectus.
基金資料更新於 2026年10月11日。
當日區間
目前US$23.325
52 週區間
目前US$23.325
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。
1 個月
-0.74%
3 個月
-1.29%
今年以來
-1.46%
1 年
-1.58%
3 年
+1.46%
5 年
-9.17%
成立以來
-6.77%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 2,663 項持有部位中的 15 項
所示部位合計權重:4.95%
持有部位資料更新於 2026年10月10日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.053
每月
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0545
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.055
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0546
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.055
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0513
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0523
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.0522
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0532
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0521
每月
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。