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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.46
+US$0.16 · +0.45%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$35.46
前收盤價+US$0.16 · +0.45%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$35.45
+US$0.15 · +0.42%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to prudently grow investors' money and preserve their original capital. Its primary investment focus is on common stocks and other securities that can be converted into shares. Under typical market conditions, the fund allocates at least 40% of its total assets to investments outside the United States; this threshold may be lower if it matches the MSCI World Index's ex-U.S. exposure minus 5%. A maximum of 10% of the fund's net assets can be invested in companies from emerging markets.
基金資產
30.94億 USD
費用率
0.47%
NAV
US$35.43
平均成交量
57.86萬
成交量
47.12萬
當日區間
US$35.395 – US$35.54
52 週區間
US$29.39 – US$36.076
前收盤價
US$35.30
價格變動
1 天
+0.45%
1 個月
+3.44%
3 個月
+4.63%
今年以來
+12.11%
1 年
+18.83%
3 年
+41.73%
5 年
+41.73%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.1276
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.0893
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