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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$28.2783
−US$0.2067 · -0.73%
· 8月24日 上午10:43 ET
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一般交易時段−US$0.2067 · -0.73%
· 8月24日 上午10:43 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's primary objective is to generate capital growth for its investors. A key characteristic of its investment approach is the commitment to typically allocate a significant majority – at least 80% – of its total assets into a diverse range of equity instruments. This includes not only common stocks but also other types of equity-linked securities, such as preferred shares, convertible bonds, and various hybrid financial instruments.
基金資產
6570萬 USD
費用率
0.39%
NAV
US$28.49
平均成交量
5.36萬
成交量
4786
當日區間
US$28.20 – US$28.285
52 週區間
US$24.29 – US$29.82
前收盤價
US$28.485
價格變動
1 天
-0.73%
1 個月
+2.72%
3 個月
-1.57%
今年以來
-1.02%
1 年
+2.38%
3 年
+9.22%
5 年
+9.22%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月30日
每半年
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.005
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.02
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