正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。

New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.78
+US$0.23 · +0.57%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.78
前收盤價+US$0.23 · +0.57%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.79
+US$0.24 · +0.59%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's main goal is to foster significant long-term growth for its investors' capital. Its portfolio is predominantly composed of common equities and highly liquid assets, such as cash and various money market instruments, which may include commercial paper and other short-term debt securities. Ordinarily, the fund commits a substantial portion—at least 40% of its total net assets—to investments located outside the United States. This international allocation threshold can be adjusted, however; it will be set at the lower of either 40% or a level five percentage points below the non-U.S. exposure of the MSCI ACWI Index.
基金資產
118.96億 USD
費用率
0.47%
NAV
US$40.80
平均成交量
126.17萬
成交量
81.55萬
當日區間
US$40.665 – US$40.905
52 週區間
US$31.94 – US$42.88
前收盤價
US$40.55
價格變動
1 天
+0.57%
1 個月
+4.32%
3 個月
+3.61%
今年以來
+17.69%
1 年
+24.67%
3 年
+72.80%
5 年
+67.61%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月26日
每半年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.3978
2025年6月30日
每半年
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.304
2024年12月26日
每半年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.1259
2024年6月28日
每半年
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.1961
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0824
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月3日
US$0.1126
2022年12月23日
每半年
2022年12月27日
2022年12月28日
US$0.081
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月1日
US$0.0432
最新報導
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。