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NASDAQ Global Market · Emerging Markets Equity
US$37.78
−US$0.8237 · -2.13%
· 8月24日 上午10:44 ET
US$37.78
一般交易時段−US$0.8237 · -2.13%
· 8月24日 上午10:44 ET
US$37.79
−US$0.8137 · -2.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (excluding any collateral from securities lending) to either the direct components of its benchmark index or to other investments that exhibit virtually identical economic attributes. This underlying index employs a modified float-adjusted market capitalization weighting, comprising common stocks from China, with the explicit exclusion of those belonging to "state-owned enterprises." The fund is categorized as a non-diversified investment.
基金資產
4.99億 USD
費用率
0.32%
NAV
US$38.88
平均成交量
2.56萬
成交量
1.48萬
當日區間
US$37.64 – US$37.81
52 週區間
US$36.93 – US$45.65
前收盤價
US$38.6037
價格變動
1 天
-2.13%
1 個月
+0.77%
3 個月
-4.76%
今年以來
-5.81%
1 年
-6.37%
3 年
+24.19%
5 年
-33.01%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.09
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.02
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.3284
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.14
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.315
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.0891
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.135
2024年6月25日
每半年
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.285
2023年12月22日
每季
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.125
2023年9月25日
每季
2023年9月26日
2023年9月28日
US$0.105
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