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Invesco DB Precious Metals Fund

DBP

New York Stock Exchange Arca · Alternatives

US$106.89

前收盤價

+US$2.0972 · +2.00%

· 8月21日 下午3:59 ET

DBP ETF 概覽

US$106.89

+US$2.0972 · +2.00%

2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET
區間最低
US$104.79
區間最高
US$107.16

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The Invesco DB Precious Metals Fund endeavors to replicate the fluctuations, positive or negative, in the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. This performance is augmented by interest income derived primarily from the Fund's holdings of U.S. Treasury securities and money market instruments, after accounting for its operational expenses. It provides investors with a cost-efficient and convenient avenue to gain exposure to commodity futures. The underlying Index is a systematic benchmark composed of futures contracts on two key precious metals: gold and silver. Both the Fund and the Index are rebalanced and reconstituted each November. Due to its highly speculative trading within inherently volatile markets, this Fund carries significant risks and is not suitable for all investors. The substantial price movements characteristic of futures contracts can result in considerable financial losses.

資產類別
Alternatives
發行機構
Invesco
註冊地
US
成立日期
2007年1月5日
持股數量
5
ISIN
US46140H5028

主要基金統計

基金資產

2.46億 USD

費用率

0.76%

NAV

US$106.97

平均成交量

1.65萬

成交量

4887

當日區間

US$106.5 – US$106.97

52 週區間

US$76.23 – US$140.76

前收盤價

US$104.79

價格變動

表現

1 天

+2.00%

1 個月

+15.08%

3 個月

-0.14%

今年以來

+3.96%

1 年

+38.67%

3 年

+115.02%

5 年

+118.53%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/202682.44%
CONTRA FUTURE GOLD 100 OZ FUTR DEC26GCZ6 COMB 12/29/2026-82.44%
COMEX Silver Future 12/29/202619.36%
CONTRA FUTURE SILVER FUTURE DEC26SIZ6 COMB 12/29/2026-19.36%
NYMEX Platinum Future 10/28/20266.08%
CONTRA FUTURE PLATINUM FUTURE OCT26PLV6 COMB 10/28/2026-6.08%
CASH COLLATERAL1.07%
USD Pending Dividends0.17%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 2 項
Financial Services98.93%
Cash & Others1.07%

國家曝險

前 2 項
United States98.76%
Other1.24%

基金收益

配息

2025年12月22日

每年

US$2.5037

2024年12月23日

每年

US$2.5597

2023年12月18日

每年

US$2.2343

2022年12月19日

每年

US$0.2176

2019年12月23日

每年

US$0.5253

2018年12月24日

每年

US$0.4495

2017年12月18日

每年

US$0.0453

2008年12月15日

每年

US$0.27

2007年12月17日

每年

US$0.60

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