Dimensional - International Core Fixed Income ETF
DFGXNASDAQ Global Market · Fixed Income
US$51.995
−US$0.04 · -0.08%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$51.995
前收盤價−US$0.04 · -0.08%
· 8月21日 下午4:00 ET
DFGX ETF 概覽
US$52.00
−US$0.035 · -0.07%
- 區間最低
- US$51.98
- 區間最高
- US$52.05
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The fund strives to achieve its financial goals by primarily allocating capital to a diverse array of international fixed-income instruments. Its portfolio may include debt issued or backed by foreign governments, their associated agencies, and entities, alongside corporate bonds, bank-issued debt, commercial paper, repurchase agreements, investments in money market funds, and securities from supranational organizations.
- 資產類別
- Fixed Income
- 發行機構
- Dimensional
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2023年11月7日
- 持股數量
- 666
- ISIN
- US25434V5755
主要基金統計
基金資產
17.38億 USD
費用率
0.21%
NAV
US$51.95
平均成交量
15.05萬
成交量
9.77萬
當日區間
US$51.95 – US$52.06
52 週區間
US$51.88 – US$54.73
前收盤價
US$52.035
價格變動
表現
1 天
-0.08%
1 個月
-0.41%
3 個月
-1.64%
今年以來
-1.23%
1 年
-2.67%
3 年
+2.90%
5 年
+2.90%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
配息
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1905
2026年7月21日
每半年
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.6989
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.9045
2025年11月18日
Irregular
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.556
2025年3月25日
每月
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0167
2025年2月19日
Irregular
2025年2月19日
2025年2月21日
US$0.0177
2024年12月17日
每月
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.8692
2024年11月19日
每季
2024年11月19日
2024年11月21日
US$0.8533
2024年7月16日
每季
2024年7月16日
2024年7月18日
US$0.3571
2024年4月16日
每月
2024年4月17日
2024年4月19日
US$0.1319
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。