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NASDAQ Global Market · Emerging Markets Equity
US$40.13
−US$0.1924 · -0.48%
· 8月24日 下午3:13 ET
US$40.13
一般交易時段−US$0.1924 · -0.48%
· 8月24日 下午3:13 ET
US$40.13
−US$0.1924 · -0.48%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital to common stocks in developing economies. It specifically targets companies that distribute dividends and demonstrate promising growth potential. The adviser employs a systematic, model-driven strategy, guided by a long-term investment philosophy, to pinpoint these dividend-paying firms that exhibit robust corporate profitability and sustainable expansion characteristics. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
基金資產
1.44億 USD
費用率
0.32%
NAV
US$40.05
平均成交量
1.2萬
成交量
6085
當日區間
US$39.786 – US$40.24
52 週區間
US$27.30 – US$43.24
前收盤價
US$40.3224
價格變動
1 天
-0.48%
1 個月
+5.74%
3 個月
+2.87%
今年以來
+28.17%
1 年
+43.42%
3 年
+76.63%
5 年
+38.86%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.205
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.065
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.0903
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.155
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.175
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.095
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0371
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.17
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.14
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.09
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。