iShares Core Dividend Growth ETF（DGRO）ETF 價格、持股與基金資料

US$79.925

+US$0.315 · +0.40%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59美國東部時間ET

區間最低: US$79.67
區間最高: US$80.04

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The iShares Core Dividend Growth ETF is designed to mirror the investment performance of an underlying index. This index comprises U.S.-based companies that have a consistent history of increasing their dividend payouts.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2014年6月10日
持股數量: 390
ISIN: US46434V6213

主要基金統計

基金資產

437.62億 USD

費用率

0.08%

NAV

US$79.62

平均成交量

143.69萬

成交量

0

當日區間

US$79.67 – US$80.045

52 週區間

US$66.195 – US$80.58

前收盤價

US$79.61

價格變動

表現

1 天

+0.40%

1 個月

+2.68%

3 個月

+6.79%

今年以來

+15.14%

1 年

+20.11%

3 年

+56.48%

5 年

+51.44%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

MICROSOFTMSFTMSFT3.30%

02

JOHNSON & JOHNSONJNJJNJ3.17%

03

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM3.10%

04

ABBVIEABBVABBV3.06%

05

EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOMXOM2.99%

06

APPLEAAPLAAPL2.81%

07

BROADCOM INCAVGOAVGO2.37%

08

MERCK & CO INCMRKMRK2.20%

09

PROCTER & GAMBLEPGPG2.13%

10

HOME DEPOTHDHD2.12%

11

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPMPM2.06%

12

COCA-COLAKOKO2.00%

13

BANK OF AMERICABACBAC1.79%

14

PEPSICOPEPPEP1.68%

15

UNITEDHEALTH GROUP INCUNHUNH1.62%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services21.17%

Healthcare17.82%

Technology17.17%

Consumer Defensive11.86%

Industrials11.06%

Utilities6.86%

Consumer Cyclical6.19%

Energy5.38%

Basic Materials2.35%

Communication Services0.13%

國家曝險

前 8 項

United States95.25%

Ireland3.03%

United Kingdom0.77%

Switzerland0.46%

Netherlands0.16%

Other0.15%

Bermuda0.14%

Puerto Rico0.04%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每季

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.3306

每季

2026年3月17日

每季

2026年3月17日

2026年3月20日

US$0.3311

每季

2025年12月16日

每季

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.447

每季

2025年9月16日

每季

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.369

每季

2025年6月16日

每季

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.3237

每季

2025年3月18日

每季

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.3109

每季

2024年12月17日

每季

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.378

每季

2024年9月25日

每季

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.4031

每季

2024年6月11日

每季

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.2932

每季

2024年3月21日

每季

2024年3月22日

2024年3月27日

US$0.3107

每季

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VTI

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-0.20%

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IVV

US$767.67

-0.21%

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SPY

US$764.05

-0.22%

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VUG

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