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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$30.38
+US$0.33 · +1.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$30.38
前收盤價+US$0.33 · +1.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$30.40
+US$0.35 · +1.16%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks long-term growth of capital. It uses the Davis Investment Discipline to invest the Fund's portfolio principally in common stocks issued by foreign companies, including countries with developed or emerging markets. It may invest in large, medium or small companies without regard to market capitalization.
基金資產
2.92億 USD
費用率
0.66%
NAV
US$30.23
平均成交量
1.29萬
成交量
7833
當日區間
US$30.365 – US$30.50
52 週區間
US$25.77 – US$30.75
前收盤價
US$30.05
價格變動
1 天
+1.10%
1 個月
+6.00%
3 個月
+5.45%
今年以來
+6.60%
1 年
+13.49%
3 年
+63.69%
5 年
+54.68%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月29日
每年
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.475
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.51
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.324
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.065
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$0.417
2020年12月29日
每年
2020年12月30日
2020年12月31日
US$0.064
2019年12月27日
每年
2019年12月30日
2019年12月31日
US$0.49
2018年12月26日
每年
2018年12月27日
2018年12月28日
US$0.0625
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