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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.85
+US$0.25 · +0.72%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$34.85
前收盤價+US$0.25 · +0.72%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$34.85
+US$0.25 · +0.72%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in publicly-traded equity securities in dividend-paying companies that the Adviser believes have the ability to consistently increase their dividend payments over the medium term (three to five years). Equity Securities may include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants.
基金資產
3950萬 USD
費用率
0.98%
NAV
US$34.80
平均成交量
1804
成交量
241
當日區間
US$34.745 – US$34.90
52 週區間
US$29.68 – US$35.095
前收盤價
US$34.60
價格變動
1 天
+0.72%
1 個月
+4.59%
3 個月
+6.28%
今年以來
+12.67%
1 年
+12.86%
3 年
+39.01%
5 年
+31.61%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月19日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.17
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.16
2025年12月12日
每季
2025年12月12日
2025年12月22日
US$0.427
2025年9月26日
每季
2025年9月26日
2025年10月6日
US$0.14
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年7月7日
US$0.13
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年4月7日
US$0.11
2024年12月13日
每季
2024年12月13日
2024年12月23日
US$0.4371
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年10月7日
US$0.12
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月8日
US$0.10
2024年3月28日
每季
2024年4月1日
2024年4月8日
US$0.10
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
