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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.6438
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$39.6438
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$39.6438
+US$5.3238 · +15.51%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in equity securities of U.S. large-cap companies that have historically paid dividends. These securities may be listed on an exchange or traded over-the-counter. The fund may, at times, hold fewer securities and a higher percentage of cash and cash equivalents when, among other reasons, the Sub-Advisor cannot find a sufficient number of securities that meets its purchase requirements.
基金資產
5270.92萬 USD
費用率
1.15%
NAV
US$39.92
平均成交量
4760
成交量
8
當日區間
US$39.55 – US$39.6438
52 週區間
US$33.882 – US$40.12
前收盤價
US$39.6438
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+3.13%
3 個月
+3.45%
今年以來
+12.72%
1 年
+15.51%
3 年
+51.43%
5 年
+57.13%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1639
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1669
2025年12月30日
每季
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1955
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1628
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1714
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.1501
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1908
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.145
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1568
2024年3月28日
每季
2024年4月1日
2024年4月2日
US$0.1438
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。