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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$22.655
+US$0.0049 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.655
前收盤價+US$0.0049 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.67
+US$0.0199 · +0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that is a “fund of funds,” meaning that it normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in other ETFs that invest in various sectors of the debt markets, including corporate bonds, U.S. government and agency securities, private debt, foreign bonds (including emerging markets), foreign sovereign bonds, convertible securities, Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments. The fund is non-diversified.
基金資產
5821萬 USD
費用率
1.12%
NAV
US$23.193
平均成交量
6868
成交量
2.68萬
當日區間
US$22.65 – US$22.67
52 週區間
US$22.50 – US$23.47
前收盤價
US$22.6501
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.60%
3 個月
-0.46%
今年以來
-1.80%
1 年
-2.81%
3 年
-9.42%
5 年
-9.42%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月22日
每月
2026年7月22日
2026年7月23日
US$0.1069
2026年6月24日
每月
2026年6月24日
2026年6月25日
US$0.067
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月28日
US$0.0835
2026年4月22日
每月
2026年4月22日
2026年4月23日
US$0.081
2026年3月25日
每月
2026年3月25日
2026年3月26日
US$0.0748
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月26日
US$0.0553
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.2025
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0984
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月30日
US$0.0948
2025年9月24日
每月
2025年9月24日
2025年9月25日
US$0.1052
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