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NASDAQ · Fixed Income
US$38.915
−US$0.06 · -0.15%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$38.915
前收盤價−US$0.06 · -0.15%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$38.92
−US$0.055 · -0.14%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to provide long-term total return. The Fund will normally invest in both investment grade fixed income securities and non-investment grade fixed income securities (also known as "junk bonds"). The Fund will invest in fixed-income securities of both developed and emerging market issuers.
基金資產
6413.86萬 USD
費用率
0.70%
NAV
US$38.87
平均成交量
5752
成交量
1.08萬
當日區間
US$38.905 – US$38.93
52 週區間
US$38.725 – US$40.39
前收盤價
US$38.975
價格變動
1 天
-0.15%
1 個月
+0.06%
3 個月
-0.73%
今年以來
-2.13%
1 年
-2.62%
3 年
-2.62%
5 年
-2.62%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.137
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.141
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.131
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.132
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.112
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.124
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.129
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1546
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.105
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.15
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