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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$45.14
+US$0.33 · +0.74%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$45.14
前收盤價+US$0.33 · +0.74%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$45.14
+US$2.94 · +6.97%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This ETF tracks an index, meticulously designed and overseen by MSCI, which focuses on companies already part of the broader MSCI EAFE Index. To qualify, these companies must have consistently raised their dividend payments annually for a minimum of ten years. The index itself is composed of at least 40 different stocks, with each holding assigned an equal weight. Under typical market conditions, the fund aims to allocate a minimum of 80% of its total capital to the securities included in this underlying index.
基金資產
6463.4萬 USD
費用率
0.50%
NAV
US$45.20
平均成交量
3751
成交量
1034
當日區間
US$45.03 – US$45.21
52 週區間
US$39.53 – US$45.141
前收盤價
US$44.81
價格變動
1 天
+0.74%
1 個月
+5.94%
3 個月
+6.16%
今年以來
+8.28%
1 年
+6.97%
3 年
+25.32%
5 年
-7.23%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.3721
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.0452
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.5391
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.1743
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.4407
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.0278
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.3302
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.1495
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.4821
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.0157
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。