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NASDAQ · Fixed Income
US$94.72
+US$0.05 · +0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$94.72
前收盤價+US$0.05 · +0.05%
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iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is co-managed by BlackRock International Limited and BlackRock Fund Advisors. The fund invests in the fixed income markets of emerging countries across the globe. It primarily invests in the U.S. dollar-denominated fixed rate and floating rate instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities which have at least two years until maturity. The fund seeks to replicate the performance of the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index and the J.P. Morgan EMBI Global Core Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF was formed on December 17, 2007 and is domiciled in the United States.
基金資產
148.61億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$94.60
平均成交量
602.05萬
成交量
455.28萬
當日區間
US$94.71 – US$94.855
52 週區間
US$92.87 – US$97.80
前收盤價
US$94.67
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
+0.08%
3 個月
-0.47%
今年以來
-1.62%
1 年
+0.94%
3 年
+11.76%
5 年
-15.87%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.4136
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.3997
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.407
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.4101
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.4554
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.403
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.4146
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.3829
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.3722
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.4176
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。