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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$65.945
+US$0.02 · +0.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$65.945
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午7:36 ET
US$65.945
前收盤價+US$0.02 · +0.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$65.945
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午7:36 ET
US$65.82
−US$0.105 · -0.16%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Here's a rephrased description: This fund routinely invests a substantial portion—at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes—in corporate debt instruments. The portfolio manager's objective is to keep the overall interest rate sensitivity, or duration, of its holdings generally within a span of two to ten years during typical market environments. Additionally, the fund is permitted to allocate up to 20% of its net assets to derivative products, which can include tools like currency forwards and swaps. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
基金資產
9865.97萬 USD
費用率
0.60%
NAV
US$65.77
平均成交量
4830
成交量
7575
當日區間
US$65.81 – US$65.995
52 週區間
US$64.58 – US$69.25
前收盤價
US$65.925
價格變動
1 天
+0.03%
1 個月
+0.27%
3 個月
-0.20%
今年以來
-0.79%
1 年
-0.95%
3 年
+6.19%
5 年
-13.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.305
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.29
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.305
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.28
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.32
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.255
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.27
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.3235
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.31
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.30
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。