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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
US$43.72
−US$0.71 · -1.60%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$43.65
−US$0.07 · -0.16%
· 8月24日 上午4:13 ET
US$43.72
前收盤價−US$0.71 · -1.60%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$43.65
−US$0.07 · -0.16%
· 8月24日 上午4:13 ET
US$43.76
−US$0.67 · -1.51%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies deemed by the sub-advisor to be engaged in the energy infrastructure sector. These companies principally include U.S. and Canadian natural gas and electric utilities, corporations operating energy infrastructure assets such as pipelines or renewable energy production, utilities, publicly-traded MLPs, MLP affiliates and energy infrastructure companies. It is non-diversified.
基金資產
41.28億 USD
費用率
0.95%
NAV
US$43.73
平均成交量
26.4萬
成交量
13.83萬
當日區間
US$43.72 – US$44.53
52 週區間
US$37.16 – US$45.23
前收盤價
US$44.43
價格變動
1 天
-1.60%
1 個月
-2.50%
3 個月
-1.91%
今年以來
+15.45%
1 年
+15.57%
3 年
+60.74%
5 年
+79.77%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.3121
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.2993
2025年12月12日
每季
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.2913
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月30日
US$0.3121
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.2997
2025年3月27日
每季
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.2997
2024年12月13日
每季
2024年12月13日
2024年12月31日
US$0.2656
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.298
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.3116
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.2636
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。