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NASDAQ Global Market · fixed-income
US$34.57
+US$0.075 · +0.22%
· 8月24日 下午12:12 ET
US$34.57
一般交易時段+US$0.075 · +0.22%
· 8月24日 下午12:12 ET
US$34.57
+US$0.075 · +0.22%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily invests in corporate debt securities considered investment-grade. Its central objective is to achieve the highest possible overall return, which it aims to accomplish by generating consistent income and pursuing long-term growth in its capital value.
基金資產
2760萬 USD
費用率
0.30%
NAV
US$34.45
平均成交量
378
成交量
211
當日區間
US$34.56 – US$34.57
52 週區間
US$34.46 – US$36.63
前收盤價
US$34.495
價格變動
1 天
+0.22%
1 個月
0.00%
3 個月
-1.71%
今年以來
-3.35%
1 年
-3.38%
3 年
-2.87%
5 年
-2.87%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1427
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1358
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1415
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1404
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1433
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1393
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1411
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1853
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1391
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1386
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+0.07%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。