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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$50.37
+US$0.025 · +0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.37
前收盤價+US$0.025 · +0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.38
+US$0.035 · +0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
基金資產
7892萬 USD
費用率
0.20%
NAV
US$50.26
平均成交量
3.59萬
成交量
6.27萬
當日區間
US$50.36 – US$50.38
52 週區間
US$49.67 – US$50.49
前收盤價
US$50.345
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
+0.02%
3 個月
+0.18%
今年以來
+0.74%
1 年
+0.74%
3 年
+0.74%
5 年
+0.74%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.177
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.181
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.17
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.182
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.192
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.117
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